Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest USA Részvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest USA Részvény Alap
Alap rövid neve:
USA RV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvényalapok
Alap indulása:
2013. július 16.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest USA Részvény Alap HUFH Sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712351
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-485/2013.
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 198 919 774 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
20.01%
Árfolyam:
2.173700
1 éves minimum árfolyam:
1.739400
1 éves maximum árfolyam:
2.173700
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
2.05%
Befektetési politika:
Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.22 év
Kockázati Profil
Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Fedezett sorozat.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.93% | 6.86% | 7.87% | 6.97% | 14.25% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2021 | 2.25% | 2.80% | -4.50% | 6.03% | -1.25% | 3.84% | ||||||
| 2022 | -4.68% | -2.97% | 2.70% | -7.87% | 0.65% | -9.89% | 7.88% | -2.60% | -6.88% | 6.96% | 5.78% | -5.58% |
| 2023 | 8.33% | -1.31% | 3.74% | 2.07% | 0.93% |
Éves hozamok
| 2021 | 2022 | |
| Hozam | 10.83% | -17.04% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest USA Részvény Alap
Alap rövid neve:
USA RV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvényalapok
Alap indulása:
2013. július 16.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest USA Részvény Alap USD Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000721014
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-485/2013.
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 198 919 774 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
19.76%
Árfolyam:
1.004200
1 éves minimum árfolyam:
0.860300
1 éves maximum árfolyam:
1.005700
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
2.05%
Befektetési politika:
Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.25% | 4.29% | 3.28% | 1.24% | 9.90% |
Éves hozamok
| 2021 | 2022 | |
| Hozam | 10.72% | -18.92% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.