Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKBAZIUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Alap indulása:
2015. szeptember 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715347
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-890/2015
Bloomberg kód:
MKBBAUS HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
8 828 292,96 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.004944
1 éves minimum árfolyam:
0.000010
1 éves maximum árfolyam:
1.145941
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.22.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.96%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.14% | 1.53% | 2.78% | 11.43% | -4.25% | -2.24% | -0.91% | 0.27% | 12.27% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2018 | 0.10% | -0.29% | -0.07% | 0.81% | 0.31% | |||||||
2019 | 1.25% | 0.32% | 0.49% | 0.34% | 0.28% | 1.12% | 0.63% | -0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.73% | 0.17% |
2020 | 0.35% | -0.10% | -1.91% | 1.34% | 1.60% | 0.27% | 0.85% | -0.31% | -0.59% | 0.76% | 1.18% | 0.68% |
2021 | 0.09% | 0.12% | -0.55% | 0.62% | -0.70% | 0.43% | 0.26% | -0.38% | -0.25% | -0.89% | -1.32% | 0.25% |
2022 | -1.76% | -1.81% | -5.30% | 0.66% | -0.08% | -3.06% | -2.74% | -2.91% | -3.08% | -1.58% | 5.47% | -1.34% |
2023 | 2.95% | 6.10% | -0.52% | 1.05% | 0.71% | 1.14% | 0.24% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hozam | 5.06% | -0.61% | 5.47% | 4.16% | -2.31% | -16.51% | 12.27% |
Portfólió menedzser

Lőke András
A Budapesti Gazdasági Főiskola
Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon,
2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB
Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását
2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az
MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok
kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő
csapatában.