Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap
Alap rövid neve:
BUDPREMDINAMIKUS
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Dinamikus vegyes alapok
Alap indulása:
2016. március 31.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000716329
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 351 785 796,79 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.962860
1 éves minimum árfolyam:
1.709880
1 éves maximum árfolyam:
1.968900
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.12.05.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
GYULA-AUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.71%
Befektetési politika:
Az MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap az MBH Prémium Esernyőalap részalapja. Az MBH Prémium Esernyőalap kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kíván nyújtani ügyfelei számára. Az MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánja elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az Alap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott befektetők kockázatvállalási profiljával. Az Alap jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba kíván befektetni A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátói táraságok, kormányok vagy egyéb jogalanyok lehetnek. Minimális hitelminősítési követelmény nincs megállapítva. Az MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap az MBH Prémium Esernyőalapon belül a legmagasabb kockázattal rendelkező részalap. A kis súlyú alacsonyabb kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközökön túl jelentős mértékben tartalmaz globális részvény kitettséget.
A Részalap 5% pénzpiaci és rövid kötvény, 5% magyar hosszú kötvény, 30% nemzetközi kötvény, 40% globális részvény és 20% egyéb eszköz kitettséget céloz meg.
Kockázati Profil
Az MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap elsősorban az átlagosnál magasabb kockázattűrésű ügyfeleknek javasolt. Olyan befektetőknek, akik az átlagos kockázatú befektetések hozampotenciáljánál magasabb hozam elérésére lehetőséget nyújtó befektetést keresnek, és a magasabb hozampotenciál érdekében elfogadják az átlagosnál magasabb volatilitást a befektetéseiken, valamint középtávú befektetési időhorizontban gondolkodnak.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. november 20.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 2.57% | 7.12% | 10.45% | 8.64% | 4.23% | 2.80% | 2.09% | 1.67% | 8.64% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2024 | -0.48% | -1.99% | 0.67% | 3.31% | 0.72% | -0.22% | 1.15% | 2.72% |
Éves hozamok
2024 | |
Hozam | 8.64% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. november 15.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Herczog Péter
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2005-ben a Concorde Értékpapír Zrt-nél kezdte meg pályafutását, 2006-2016 között a Concorde Alapkezelő (mai nevén Hold Alapkezelő) portfoliókezelője volt, ahol régiós kötvény és részvényalapokat kezelt. 2010 -ben CFA diplomát szerzett. 2016-tól 2024-ig az EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, vagy magyarul az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) magyarországi képviseletét látta el. 2024. januárjában csatlakozott az MBH Alapkezelő Zrt. csapatához, mint üzletágvezető.