MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

MBHDOLLAR (USD)

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHDOLLAR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2012. október 24.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000711668

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

29 315 461,25 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.385330

1 éves minimum árfolyam:

1.316955

1 éves maximum árfolyam:

1.388157

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2025.05.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.

Kockázati Profil

Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

hkszecspszov
-
hkszecspszov

Nincs a keresési feltételeknek megfelelő találat.

Nebyly nalezeny požadované informace.

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2025. április 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.60% 1.91% 2.67% 5.62% 3.03% 2.01% 1.50% 1.20% 2.30%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.66% -0.15% 0.33% 0.39% 0.76% 0.70% 0.59% 0.07% 0.19% 0.16%
2025 0.39% 0.86% 0.44%

Éves hozamok

2024 2025
Hozam 3.76% 2.30%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2025. március 27.

Külföldi kötvény:

52,86%

Belföldi (nem állami) kötvény:

16,99%

Magyar Államkötvény:

15,59%

Egyéb (pld. pénzeszközök..):

13,43%

Határidős eladás:

0,71%

Külföldi állampapír:

0,43%

Portfólió menedzser

LugosiB

Lugosi Barnabás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy abszolút hozamú alap kezeléséért felel.