MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
MBHDOLLAR
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2012. október 24.
Székhely:
1068.Budapest, Benczúr u. 11.
Sorozat neve:
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000711668
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-549/2012
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
29 315 461,25 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.385330
1 éves minimum árfolyam:
1.316955
1 éves maximum árfolyam:
1.388157
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.05.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank
Könyvvizsgáló:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazók:
Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt., MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.20%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.
Kockázati Profil
Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. április 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.60% | 1.91% | 2.67% | 5.62% | 3.03% | 2.01% | 1.50% | 1.20% | 2.30% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.66% | -0.15% | 0.33% | 0.39% | 0.76% | 0.70% | 0.59% | 0.07% | 0.19% | 0.16% | ||
| 2025 | 0.39% | 0.86% | 0.44% |
Éves hozamok
| 2024 | 2025 | |
| Hozam | 3.76% | 2.30% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. március 27.
Külföldi kötvény:
52,86%
Belföldi (nem állami) kötvény:
16,99%
Magyar Államkötvény:
15,59%
Egyéb (pld. pénzeszközök..):
13,43%
Határidős eladás:
0,71%
Külföldi állampapír:
0,43%
Portfólió menedzser
Lugosi Barnabás
A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy abszolút hozamú alap kezeléséért felel.