Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKROTUNDA
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2019. május 27.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (AK)
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000722285
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-328/2019
Bloomberg kód:
MKBROTH HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
1 464 164 324,42 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.486989
1 éves minimum árfolyam:
1.212512
1 éves maximum árfolyam:
1.486989
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.12.05.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
6.49%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg követni kívánt befektetési stratégiát. Figyelembe véve, hogy az Alap tőkeáttételt is felvehet (rövid/eladási pozíciót is nyithat), lehetnek olyan időpontok, amikor az alap kockázata jelentősen meghaladja az átlagos abszolút hozamú alapok kockázatát. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén kereskedett certifikátok, állampapírok, kötvények; jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek és egyéb pénzpiaci instrumentumok; részvényre, kötvényre, devizára, árura, kamatlábra, indexre és egyéb instrumentumokra szóló származtatott ügyletek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki magas kockázatvállalás mellett kívánja maximalizálni hosszú távon befektetéseinek hozamát; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél, ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kíván eszközölni megtakarítást, több elemű befektetési portfólió részeként.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.33% | 5.44% | 11.80% | 40.17% | 2.98% | 12.08% | 10.29% | 18.72% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.09% | -0.20% | -3.06% | 1.28% | -1.15% | -2.46% | 2.65% | |||||
| 2020 | -5.97% | 5.06% | 1.19% | 6.39% | 6.53% | -3.31% | 9.71% | -5.69% | -6.32% | -3.32% | 19.25% | 5.49% |
| 2021 | 0.52% | 5.90% | 1.27% | 2.10% | 3.45% | -0.09% | -8.65% | 3.21% | 1.76% | 3.50% | -8.04% | -0.08% |
| 2022 | 7.43% | -9.09% | -1.11% | -4.27% | 1.77% | -4.67% | -2.99% | 1.16% | -9.61% | 6.94% | 10.61% | -0.17% |
| 2023 | 7.01% | 0.76% | -1.53% | 1.85% | 1.72% | 2.35% | 4.55% | 0.52% | 0.33% |
Éves hozamok
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | -3.11% | 29.15% | 3.81% | -6.06% | 18.72% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. október 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lesták Richárd
Diplomáját a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati pénzügyek szakirányon szerezte. Pályafutását a hazai bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Kiemelkedő tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik. Több, mint 10 éves befektetési tapasztalattal rendelkezik.