Ugrás a tartalomhoz

MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "IL"

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "IL"

Alap rövid neve:

AKINGAT_IL

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Származtatott alapok

Alap indulása:

2012. április 10.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap IL sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000711304

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

-353 804 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

-0.005140

1 éves minimum árfolyam:

-0.005140

1 éves maximum árfolyam:

-0.004959

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.26.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Díjak

Alap

TER mutató:

-3.28%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap célja, hogy a konstrukción keresztül a befektetők a magyar, az Európai Uniós és a nemzetközi ingatlanpiac és építőipar teljesítményéből részesedjenek. A hatékony, biztonságos, valamint eredményes befektetési stratégia elengedhetetlen előfeltétele a földrajzi diverzifikáció, főként, ha olyan piacról van szó, mint az ingatlanpiac. Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe és az ingatlanok fejlesztésével, közvetítésével, forgalmazásával foglalkozó vagy az építőipari értéklánc bármelyik részében működő, az Európai Unió tagállamai vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét. A túlértékelt szegmensekben az Alap a törvényi keretek betartása mellett az árfolyamok esésére is spekulálhat, az Alap piaci kockázatait származtatott eszközökkel mérsékelheti vagy állíthatja be a kívánatos szintre. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a kockázatok megoszlása megfelelő legyen. Az Alapkezelő a megfelelő hozamok biztosítása érdekében a kívánatos devizaösszetételt származtatott eszközök használatával alakítja ki.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik a hazai és nemzetközi ingatlanpiaci és építőipari teljesítményekből szeretnének részesedni, vagy akik meglévő befektetési portfóliójukat ingatlan típusú befektetésekkel szeretnék bővíteni közepes kockázatok felvállalása mellett úgy, hogy a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban szeretnének részesülni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.79% 0.75% 1.53% 3.10% 3.23% 3.20% 3.22% 3.32% 1.53%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.00% 0.32% 0.30% 0.64% 0.00% 0.30% 0.32%
2020 0.61% 0.00% 0.31% 0.27% 0.31% 0.29% 0.62% -0.02% 0.00% 0.31% 0.29% 0.31%
2021 0.31% 0.28% 0.30% 0.26% 0.30% 0.28% 0.00% 0.30% 0.28% 0.30% 0.00% 0.58%
2022 0.57% 0.27% 0.29% -0.02% 0.54% -0.02% 0.00% 0.25% 0.54% 0.27% 0.52% 0.27%
2023 0.25% 0.27% 0.24% 0.22% 0.24% 0.24% -0.02% 0.54% -0.02% 0.52% 0.00% 0.52%
2024 0.26% -0.02% 0.53% -0.02% -0.02%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 4.14% 3.63% 4.14% 3.34% 3.24% 3.54% 3.05% 1.53%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. június 26.

Hasznos dokumentumok