Ugrás a tartalomhoz

MBH ESG Globális Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBHESGGLOBALIS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. október 06.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725783

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 170 416 623,49 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.683862

1 éves minimum árfolyam:

1.255810

1 éves maximum árfolyam:

1.687904

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására, és olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti vagy társadalmi szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index egy-egy meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó ESG mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje. Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő részvények és ún. exchange traded fundok, ETF-ek) részvénypiacokon fekteti be az Alap specializációjával összhangban a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett.

Kockázati Profil

Az Alap előnyös befektetési forma a hosszútávon gondolkodó, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó befektetőknek, akiknek befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempontok, illetve ESG preferenciák figyelembe vétele.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 4.18% 10.47% 15.09% 23.42% 11.10% 7.27% 5.40% 23.42%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -1.55% 6.14% 3.27% -2.52% 2.19% 6.93% -1.57% -0.91% 2.21% 2.82% 4.75%

Éves hozamok

2024
Hozam 23.42%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBHESGGLOBALIS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. október 06.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725791

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 170 416 623,49 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.469839

1 éves minimum árfolyam:

1.190069

1 éves maximum árfolyam:

1.471407

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására, és olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti vagy társadalmi szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index egy-egy meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó ESG mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje. Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő részvények és ún. exchange traded fundok, ETF-ek) részvénypiacokon fekteti be az Alap specializációjával összhangban a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett.

Kockázati Profil

Az Alap előnyös befektetési forma a hosszútávon gondolkodó, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó befektetőknek, akiknek befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempontok, illetve ESG preferenciák figyelembe vétele.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.08% 6.77% 9.10% 15.46% 7.45% 4.91% 3.66% 15.46%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -1.97% 3.74% 2.90% -1.85% 2.67% 5.34% -1.29% -0.57% 1.07% 0.04% 4.73%

Éves hozamok

2024
Hozam 15.46%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBHESGGLOBALIS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. október 06.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725809

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 170 416 623,49 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.319942

1 éves minimum árfolyam:

1.098392

1 éves maximum árfolyam:

1.319942

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására, és olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti vagy társadalmi szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index egy-egy meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó ESG mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje. Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő részvények és ún. exchange traded fundok, ETF-ek) részvénypiacokon fekteti be az Alap specializációjával összhangban a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett.

Kockázati Profil

Az Alap előnyös befektetési forma a hosszútávon gondolkodó, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó befektetőknek, akiknek befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempontok, illetve ESG preferenciák figyelembe vétele.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.43% 2.61% 6.41% 11.83% 5.75% 3.80% 2.84% 11.83%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -3.08% 3.60% 2.76% -2.98% 4.41% 4.10% -0.26% 1.43% 1.90% -2.21% 1.96%

Éves hozamok

2024
Hozam 11.83%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.