Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKBAZIEUR
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
Alap indulása:
2015. augusztus 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715339
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-886/2015
Bloomberg kód:
MKBBZEU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
9 959 075,5 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.872730
1 éves minimum árfolyam:
0.000010
1 éves maximum árfolyam:
1.061658
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.12.04.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.06%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki közép- és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 10.42% | 10.70% | 13.48% | 29.34% | 0.54% | 0.88% | 0.53% | 1.01% | 28.22% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.48% | -0.24% | 0.62% | 0.15% | ||||||||
| 2019 | 0.97% | 0.10% | 0.24% | 0.15% | 0.01% | 0.83% | 0.51% | -0.36% | -0.04% | -0.18% | 0.53% | -0.05% |
| 2020 | 0.10% | -0.20% | -2.72% | 1.16% | 1.46% | -0.02% | 0.63% | -0.51% | -0.69% | 0.63% | 1.15% | 0.48% |
| 2021 | 0.06% | 0.05% | -0.48% | 0.43% | -0.77% | 0.43% | 0.26% | -0.42% | -0.21% | -1.04% | -1.28% | 0.10% |
| 2022 | -1.81% | -2.02% | -5.63% | 0.70% | -0.22% | -3.25% | -3.04% | -3.23% | -3.51% | -2.16% | 4.90% | -1.72% |
| 2023 | 2.61% | 10.91% | -0.71% | 0.78% | 0.88% | 0.84% | 0.07% | 0.18% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 2.64% | -2.86% | 2.73% | 1.41% | -2.86% | -19.40% | 28.22% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. október 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
A Budapesti Gazdasági Főiskola
Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon,
2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB
Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását
2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az
MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok
kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő
csapatában.