Ugrás a tartalomhoz

MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKBAZIEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2015. augusztus 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715339

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-886/2015

Bloomberg kód:

MKBBZEU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 485 314,56 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.912813

1 éves minimum árfolyam:

0.873732

1 éves maximum árfolyam:

1.096366

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a mögöttes, döntően kamatozó eszköz kitettséget biztosító befektetési alapokba (Mögöttes Alapok), illetve az ilyen jellegű kitettséget biztosító eszközökbe közvetlenül fektetve ezen eszközök forintban számított, a deviza-kockázatok fedezésének hozamhatását figyelembe vevő teljesítményét megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában meghatározó súllyal kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Bázis Rövid Kötvény Alap és az MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap forintban denominált befektetési jegyei, valamint ezen alapok befektetési stratégiájához igazodó, döntően kamatozó eszköz kitettséget közvetlenül biztosító eszközök (állampapírok, állam által garantált értékpapírok, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, bankbetétek, jelzáloglevelek) és egyéb kollektív befektetési értékpapírok szerepelnek. Az Alapban szerepelhetnek állampapírra kötött repo ügyletek is. A portfólióban ezentúl a nem EUR-ban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, az EUR-ra történő fedezést szolgáló határidős devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 9.54% 0.76% 1.58% 13.74% 15.10% 2.00% 1.22% 1.15% 12.48%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.53% -0.05%
2020 0.10% -0.20% -2.72% 1.16% 1.46% -0.02% 0.63% -0.51% -0.69% 0.63% 1.15% 0.48%
2021 0.06% 0.05% -0.48% 0.43% -0.77% 0.43% 0.26% -0.42% -0.21% -1.04% -1.28% 0.10%
2022 -1.81% -2.02% -5.63% 0.70% -0.22% -3.25% -3.04% -3.23% -3.51% -2.16% 4.90% -1.72%
2023 2.61% 10.91% -0.71% 0.78% 0.88% 0.84% 0.07% 0.18% 10.42% -9.00% 0.48% 0.87%
2024 0.30% 0.24% 9.64% -8.41% 0.30% 0.32% 0.32% 0.34% 0.37% 0.01%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 2.64% -2.86% 2.73% 1.41% -2.86% -19.40% 18.26% 12.48%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

LugosiB

Lugosi Barnabás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.