Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativni Vegyes Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

BFM Konzervativni Vegyes Alap

Alap rövid neve:

BFMKONZERVVEGYES

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2007. október 11.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

BFM Konzervativni Vegyes Alap

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000705785

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.570-1/2007

Bloomberg kód:

BFM

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 101 888 993,53 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.422317

1 éves minimum árfolyam:

1.280000

1 éves maximum árfolyam:

1.423120

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MONETA Money Bank A. S.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.31%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára a részvény-, kötvény és pénzpiaci befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, elfogadható kockázat mellett középtávon a pénzpiaci alapok hozamának meghaladására törekvő befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kiválasztásánál elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a limitált kockázatvállalás mellett minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt. Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási napon legalább elérje az Alap addigi futamideje alatti legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljából (fedezeti célból) származtatott ügyleteket köt, valamint részvény alapú befektetéseket eszközöl. Az Alap a tőkének túlnyomó részét alacsony kockázatú kamatozó eszközökbe (pl. bankbetét, állampapír), és a kamat és devizaárfolyam kockázat csökkentését szolgáló származtatott eszközökbe fekteti, a fennmaradó részt pedig a magasabb hozampotenciál biztosítása végett magasabb kockázatú, globális fejlett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközökbe (pl. részvényekbe, ETF-ek-be), valamint származtatott termékekbe fektetheti Az alap, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az Alapkezelő az Alap részvénybefektetéseit főként a globális fejlett országok részvénypiacaira kívánja összpontosítani.

Kockázati Profil

Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is vállalnak az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.34% 2.56% 3.92% 4.75% 2.35% 1.56% 1.17% 0.93% 4.75%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.19% -0.76% -0.05% 1.99% 0.74% -0.79% 1.04% 0.46%

Éves hozamok

2024
Hozam 4.75%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

Lőke András.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban. 2011 óta dolgozik portfóliókezelőként - egyre bővülő befektetési fókusszal -, 2023 májusától az MBH Alapkezelő kötelékében. Jelenleg forintos, eurós, dolláros rövid kötvény alapok, régiós részvényalapok, Csehországban értékesített vegyes alapok, illetve az intézményi portfóliók közép-kelet európai részvénykitettségének kezeléséért felel. 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett.