Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap (A sorozat)
Alap rövid neve:
AKINGALAPO
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Származtatott alapok
Alap indulása:
2007. január 24.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000705058
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.477-1 /2007
Bloomberg kód:
MKBREFF HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
2 786 183 534,91 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
2.306519
1 éves minimum árfolyam:
2.068556
1 éves maximum árfolyam:
2.313308
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.26.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.39%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap célja, hogy a konstrukción keresztül a befektetők a magyar, az Európai Uniós és a nemzetközi ingatlanpiac és építőipar teljesítményéből részesedjenek. A hatékony, biztonságos, valamint eredményes befektetési stratégia elengedhetetlen előfeltétele a földrajzi diverzifikáció, főként, ha olyan piacról van szó, mint az ingatlanpiac. Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe és az ingatlanok fejlesztésével, közvetítésével, forgalmazásával foglalkozó vagy az építőipari értéklánc bármelyik részében működő, az Európai Unió tagállamai vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét. A túlértékelt szegmensekben az Alap a törvényi keretek betartása mellett az árfolyamok esésére is spekulálhat, az Alap piaci kockázatait származtatott eszközökkel mérsékelheti vagy állíthatja be a kívánatos szintre. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a kockázatok megoszlása megfelelő legyen. Az Alapkezelő a megfelelő hozamok biztosítása érdekében a kívánatos devizaösszetételt származtatott eszközök használatával alakítja ki.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik a hazai és nemzetközi ingatlanpiaci és építőipari teljesítményekből szeretnének részesedni, vagy akik meglévő befektetési portfóliójukat ingatlan típusú befektetésekkel szeretnék bővíteni közepes kockázatok felvállalása mellett úgy, hogy a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban szeretnének részesülni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.37% | 2.77% | 5.63% | 15.17% | 18.17% | 6.94% | 8.29% | 9.57% | 5.63% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.13% | 2.68% | -0.54% | 4.86% | 1.51% | 2.39% | -0.55% | |||||
| 2020 | 4.34% | -2.17% | -14.31% | 6.62% | 12.41% | -1.04% | 6.89% | -1.97% | -1.28% | -3.29% | 7.88% | 1.16% |
| 2021 | -0.39% | 3.55% | -1.64% | 2.47% | 1.17% | -2.07% | -2.35% | 2.29% | -1.45% | 0.42% | -2.27% | 3.91% |
| 2022 | -4.02% | 1.14% | -4.28% | 0.20% | 1.52% | -7.71% | -0.61% | -1.20% | -5.38% | 4.01% | 7.84% | 0.71% |
| 2023 | 9.54% | -0.96% | -5.31% | 4.07% | 1.54% | 6.42% | 5.18% | 0.41% | -0.42% | -0.10% | 1.74% | 2.01% |
| 2024 | 0.97% | 0.63% | 1.17% | 1.44% | 0.94% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 9.07% | -4.57% | 22.17% | 13.25% | 3.39% | -8.44% | 25.96% | 5.63% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 26.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lesták Richárd
Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.