Ugrás a tartalomhoz

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Alap rövid neve:

AKPBTOP

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2014. október 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000714241

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-673/2014

Bloomberg kód:

MKBPBTP HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 486 009 988,73 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.778973

1 éves minimum árfolyam:

1.586321

1 éves maximum árfolyam:

1.778973

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.07.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. ERSTE Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.77%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetésre ajánlott időhorizonton pozitív hozamot érjen el, és felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A befektetési portfólió kialakítása során az Alapkezelő egy több eszközcsoport elemből álló portfóliót alakít ki, aminek súlyát dinamikusan alakítja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok, valamint származtatott ügyletek.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők részére megfelelő, akik észszerű kockázatot vállalva a változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása stb.) megvalósítása érdekében.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.65% 3.11% 5.01% 15.02% 7.31%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 1.76% 0.41% -0.79% -0.65% 3.92% 5.15%
2024 -0.05% 0.75% 1.49% -1.21% 0.76% 1.04% 0.20% 1.64% 1.08% 0.78%

Éves hozamok

2024
Hozam 7.31%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Alap rövid neve:

AKPBTOP

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2014. október 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH PB TOP I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000733092

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-673/2014

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 486 009 988,73 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.190101

1 éves minimum árfolyam:

1.037134

1 éves maximum árfolyam:

1.190101

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.07.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. ERSTE Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.10%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetésre ajánlott időhorizonton pozitív hozamot érjen el, és felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A befektetési portfólió kialakítása során az Alapkezelő egy több eszközcsoport elemből álló portfóliót alakít ki, aminek súlyát dinamikusan alakítja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok, valamint származtatott ügyletek.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők részére megfelelő, akik észszerű kockázatot vállalva a változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása stb.) megvalósítása érdekében.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.83% 3.85% 6.26% 17.44% 9.34%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.00% -0.65% -0.49% 4.08% 5.31%
2024 0.12% 0.91% 1.73% -1.15% 0.92% 1.17% 0.38% 1.79% 1.34% 1.01%

Éves hozamok

2024
Hozam 9.34%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 17.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú alapokat kezel.