Ugrás a tartalomhoz

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

Alap rövid neve:

AKFENFEJL

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. december 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000726047

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-628/2020

Bloomberg kód:

MKBFENN HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

728 756 845,68 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.237272

1 éves minimum árfolyam:

1.105664

1 éves maximum árfolyam:

1.263183

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.52%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok – meghatározó mértékben részvénypiaci kitettségek vállalásán keresztül – részesedjenek a gazdaság egyes ágazatainak a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből, valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg Developed Markets Utilities Large & Mid Cap Price Return Index (azonosító: DMUT Index) meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó PAI mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje.Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempont, észszerű kockázatok felvállalása mellett a magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, továbbá hosszú távú forint befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.37% 3.26% 5.39% 9.66% 11.83% 8.20% 5.39%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 -0.16%
2021 -1.25% -1.17% 0.21% 2.12% -3.73% 1.20% -0.94% 2.88% -1.68% 4.19% -1.10% 1.63%
2022 -5.28% -1.78% 4.92% 0.24% -0.26% -1.08% 1.91% 5.48% -2.29% 2.08% 1.31% 0.44%
2023 1.87% 0.24% -0.56% 1.35% 1.27% 0.29% 0.91% 0.15% 0.21% -0.91% 0.92% 2.74%
2024 -3.01% 0.06% 5.16% 0.15% 5.61% -2.37%

Éves hozamok

2020 2021 2022 2023 2024
Hozam -0.16% 2.11% 5.32% 8.75% 5.39%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. június 27.

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.