Ugrás a tartalomhoz

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHHAZAIKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1997. január 24.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702709

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

30 447 825 173 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

9.130749

1 éves minimum árfolyam:

8.533559

1 éves maximum árfolyam:

9.163235

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.26%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti. Az Alap befektetésének fő fókusza Magyarország, melyet más diverzifikált kitettségekkel is kiegészíthet.

Kockázati Profil

Az Alapot azoknak a középtávon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magyar infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a magyar kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.37% 1.13% 4.05% 42.66% 19.44% 12.57% 9.29% 7.37% 42.66%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 36.75% -0.63% -0.52% 0.92% 0.95% 2.18% 0.67% 1.27% -1.92%

Éves hozamok

2024
Hozam 42.66%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHHAZAIKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1997. január 24.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000720628

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

30 447 825 173 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.190777

1 éves minimum árfolyam:

1.110374

1 éves maximum árfolyam:

1.194979

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.07%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti. Az Alap befektetésének fő fókusza Magyarország, melyet más diverzifikált kitettségekkel is kiegészíthet.

Kockázati Profil

Az Alapot azoknak a középtávon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magyar infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a magyar kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.40% 1.22% 4.24% 5.00% 2.47% 1.64% 1.23% 0.98% 5.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.38% -0.60% -0.48% 0.96% 0.98% 2.22% 0.69% 1.30% -1.89%

Éves hozamok

2024
Hozam 5.00%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

Bakos_Dezso_kozepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.