Ugrás a tartalomhoz

MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTIV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2015. augusztus 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715362

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-844/2015.

Bloomberg kód:

MKBADAP HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

19 113 518 068,7 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.418005

1 éves minimum árfolyam:

1.237419

1 éves maximum árfolyam:

1.418632

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.08.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.74%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a magyar és nemzetközi kötvénypiacokon végrehajtott nagyon rugalmas befektetéssel felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alapban az optimális portfólióösszetétel elérése érdekében részvény is vásárolható. Az Alap a kötvénybefektetésekre fókuszál, ebben a szférában pedig minél rugalmasabb befektetési politika megvalósítására törekszik, amely magában foglalja bármilyen futamidejű, kibocsátású, kibocsátói besorolású, kamatozású, tőkeszerkezetben elfoglalt helyzetű, fedezettségű vagy opciót tartalmazó kötvény vásárlását. A kötvények kockázatát az Alapkezelő kamatcsere, határidős, vagy ezeket tartalmazó befektetési alapok vásárlásával ellensúlyozhatja, illetve ezeken keresztül az egyes termékek egymáshoz képesti árelmozdulására spekulálhat (pair trading).

Kockázati Profil

Az Alap azon személyek számára megfelelő, akik hosszabb távon fektetnének be jellemzően kötvény kitettségű eszközbe, észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.83% 2.50% 4.47% 13.52% 15.42% 3.86% 6.20% 5.44% 7.31%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -3.35% 2.54% 0.31% 1.31% 0.77%
2020 -0.56% -1.32% -8.80% 4.02% 4.37% 0.70% 2.32% -2.06% -2.02% 0.20% 7.15% 2.73%
2021 0.18% 2.76% 0.10% 1.44% 1.55% 0.31% -2.31% 1.02% 0.29% 0.60% -3.94% 1.57%
2022 1.21% -5.10% -2.88% -1.48% 0.53% -4.39% -2.55% -0.59% -3.98% 2.19% 6.82% -0.98%
2023 4.10% 0.64% -1.05% 2.14% 1.82% 2.23% 2.02% 0.89% 0.50% 0.11% 1.94% 2.93%
2024 1.69% 1.10% 1.31% -0.06% 0.82% 0.57% 1.30%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 4.24% -4.40% 5.66% 5.96% 3.43% -11.19% 19.73% 7.31%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 26.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú alapokat kezel.