Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKADAPTIV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2015. augusztus 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715362
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-844/2015.
Bloomberg kód:
MKBADAP HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
17 920 659 193,47 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.389253
1 éves minimum árfolyam:
1.222474
1 éves maximum árfolyam:
1.389582
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.74%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy a magyar és nemzetközi kötvénypiacokon végrehajtott nagyon rugalmas befektetéssel felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alapban az optimális portfólióösszetétel elérése érdekében részvény is vásárolható. Az Alap a kötvénybefektetésekre fókuszál, ebben a szférában pedig minél rugalmasabb befektetési politika megvalósítására törekszik, amely magában foglalja bármilyen futamidejű, kibocsátású, kibocsátói besorolású, kamatozású, tőkeszerkezetben elfoglalt helyzetű, fedezettségű vagy opciót tartalmazó kötvény vásárlását. A kötvények kockázatát az Alapkezelő kamatcsere, határidős, vagy ezeket tartalmazó befektetési alapok vásárlásával ellensúlyozhatja, illetve ezeken keresztül az egyes termékek egymáshoz képesti árelmozdulására spekulálhat (pair trading).
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek számára megfelelő, akik hosszabb távon fektetnének be jellemzően kötvény kitettségű eszközbe, észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.57% | 1.33% | 5.55% | 14.67% | 12.72% | 2.92% | 5.89% | 4.68% | 5.55% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 1.12% | 0.70% | -3.35% | 2.54% | 0.31% | 1.31% | 0.77% | |||||
| 2020 | -0.56% | -1.32% | -8.80% | 4.02% | 4.37% | 0.70% | 2.32% | -2.06% | -2.02% | 0.20% | 7.15% | 2.73% |
| 2021 | 0.18% | 2.76% | 0.10% | 1.44% | 1.55% | 0.31% | -2.31% | 1.02% | 0.29% | 0.60% | -3.94% | 1.57% |
| 2022 | 1.21% | -5.10% | -2.88% | -1.48% | 0.53% | -4.39% | -2.55% | -0.59% | -3.98% | 2.19% | 6.82% | -0.98% |
| 2023 | 4.10% | 0.64% | -1.05% | 2.14% | 1.82% | 2.23% | 2.02% | 0.89% | 0.50% | 0.11% | 1.94% | 2.93% |
| 2024 | 1.69% | 1.10% | 1.31% | -0.06% | 0.82% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 4.24% | -4.40% | 5.66% | 5.96% | 3.43% | -11.19% | 19.73% | 5.55% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Szalay Róbert
Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített
ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár
treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban
részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től
a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az
MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú
alapokat kezel.