Ugrás a tartalomhoz

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTIV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2015. augusztus 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715362

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-844/2015.

Bloomberg kód:

MKBADAP HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

13 425 569 824,43 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.182196

1 éves minimum árfolyam:

0.999902

1 éves maximum árfolyam:

1.182196

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Concorde Értékpapír Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.95%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a magyar és nemzetközi kötvénypiacokon végrehajtott nagyon rugalmas befektetéssel felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap a kötvénybefektetésekre fókuszál, ebben a szegmensben minél rugalmasabb befektetési politika megvalósítására törekszik, amely magában foglalja bármilyen futamidejű, kibocsátású, kibocsátói besorolású, kamatozású, tőkeszerkezetben elfoglalt helyzetű, fedezettségű vagy opciót tartalmazó kötvény vásárlását. A kötvények kockázatát az alapkezelő kamatcsere, határidős, vagy ezeket tartalmazó befektetési alapok vásárlásával ellensúlyozhatja, illetve ezeken keresztül az egyes termékek egymáshoz képesti árelmozdulására spekulálhat (pair trading). Az alapnak nincs földrajzi vagy hitelbesorolási korlátja. Az alapba az optimális portfólióösszetétel elérése érdekében részvény is vásárolható.

Hátralévő átlagos futamidő:

3.25 év

Kockázati Profil

aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát; aki közép és hosszú távú forint befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.82% 2.90% 6.76% 3.64% -3.41% 2.60% 2.04% 1.91% 7.81%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -1.78% 0.14% 0.45% -1.12% 0.27% 0.45% -0.44% -0.59%
2019 1.29% 0.17% 0.05% 1.39% -0.66% 1.12% 0.70% -3.35% 2.54% 0.31% 1.31% 0.77%
2020 -0.56% -1.32% -8.80% 4.02% 4.37% 0.70% 2.32% -2.06% -2.02% 0.20% 7.15% 2.73%
2021 0.18% 2.76% 0.10% 1.44% 1.55% 0.31% -2.31% 1.02% 0.29% 0.60% -3.94% 1.57%
2022 1.21% -5.10% -2.88% -1.48% 0.53% -4.39% -2.55% -0.59% -3.98% 2.19% 6.82% -0.98%
2023 4.10% 0.64% -1.05% 2.14%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 4.24% -4.40% 5.66% 5.96% 3.43% -11.19% 7.81%

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik. 2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben 2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.

Hasznos dokumentumok