Ugrás a tartalomhoz

MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Alap rövid neve:

AKHAZAIRV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2018. december 05.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000720727

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-566/2018

Bloomberg kód:

MKBHAZA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 148 734 886,67 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.547591

1 éves minimum árfolyam:

1.296831

1 éves maximum árfolyam:

1.547591

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.31%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetésre ajánlott időhorizonton pozitív hozamot érjen el és felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap potenciális befektetési területe a hazai bankbetétek, részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok, valamint származtatott ügyletek olyan kombinációja, mellyel az adott piaci helyzetben képes a lehető legmagasabb hozam elérésére. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőke befektetése során hangsúlyos célpontként tekint a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvény, illetve kötvény típusú eszközökre. Az Alap befektetési politikáján keresztül optimális módon törekszik kihasználni a hazai pénz- és tőkepiacon elérhető, valamint hazai kibocsátók által kibocsátott, és hazai szolgáltatóknál elérhető befektetési eszközök által kínált hozamlehetőségeket.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetőknek megfelelő, akik előnyben részesítik a hazai pénz és tőkepiac szereplőit, illetve az általuk kibocsátott értékpapírokat a befektetési döntéseik meghozatalakor, és elsősorban ezek teljesítményéből kívánnak részesedni, hosszútávon gondolkodnak, magasabb hozamom elérésének lehetőségéért cserébe hajlandóak magasabb kockázatot vállalni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.04% 2.52% 6.46% 21.32% 22.01% 11.10% 15.14% 10.05% 14.86%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.67% 3.66%
2020 -3.92% -2.35% -16.68% 8.90% 5.05% -1.27% -1.75% 1.92% -4.53% -3.18% 11.38% 5.91%
2021 1.53% 0.56% 2.32% -1.55% 1.81% 4.06% -0.02% 6.34% 1.59% 5.04% -4.74% -0.35%
2022 2.33% -12.34% 8.72% -5.39% -4.95% 2.54% 1.45% 3.25% -8.82% 2.58% 7.70% -2.39%
2023 3.00% -1.36% -4.89% 1.05% 5.06% 5.07% 4.47% 7.71% -0.89% 0.63% 3.41% 4.10%
2024 3.63% 1.46% 0.64% 1.53% 0.58% 2.44% 1.53% 0.15% 0.67% 0.52%

Éves hozamok

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam -1.50% -0.23% -3.59% 17.38% -7.39% 30.22% 14.86%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.