Ugrás a tartalomhoz

MBH Euró Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHEUROROVIDKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2008. február 19.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Euró Rövid Kötvény HUF Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000701560

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 557 400 081 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

2.408114

1 éves minimum árfolyam:

2.190467

1 éves maximum árfolyam:

2.417824

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.29%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel.

Kockázati Profil

Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik közepes kockázatú, euró kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek. Az Alap jellemző befektetőjének profilja: - vállalati kötvények (és ezen belül is az ún. magasabb kockázatú high yield) és a feltörekvő piacok magasabb kockázatait toleráló befektető - rugalmas futamidejű befektetési formát kereső befektető - közepes időhorizontra befektetni kívánó befektető.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 4.26% 7.56%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 31.13% 0.81% -0.80% -0.28% 1.80% 0.35% -0.02% 1.60% 2.73%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 5.95% 8.85% 1.70% 0.20% 0.95% 0.53% 7.65% 6.82% 1.78% -3.20% 0.02%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHEUROROVIDKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2008. február 19.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Euró Rövid Kötvény EUR Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000706429

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 557 400 081 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.005812

1 éves minimum árfolyam:

0.005666

1 éves maximum árfolyam:

0.005813

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.30%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel.

Kockázati Profil

Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik közepes kockázatú, euró kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek. Az Alap jellemző befektetőjének profilja: - vállalati kötvények (és ezen belül is az ún. magasabb kockázatú high yield) és a feltörekvő piacok magasabb kockázatait toleráló befektető - rugalmas futamidejű befektetési formát kereső befektető - közepes időhorizontra befektetni kívánó befektető.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.75% 1.88%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.46% -0.14% 0.18% 0.26% 0.60% 0.31% 0.45% -0.05%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 3.67% 2.27% 2.08% 2.09% 0.36% -2.81% 4.56% -2.48% -0.04% -10.57% 4.26%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

MBHEUROROVIDKTV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2008. február 19.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Euró Rövid Kötvény I Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000717830

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 557 400 081 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.005535

1 éves minimum árfolyam:

0.974773

1 éves maximum árfolyam:

1.005697

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.28%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel.

Kockázati Profil

Az Alap elsősorban azon befektetők számára kínál befektetési lehetőséget, akik közepes kockázatú, euró kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek. Az Alap jellemző befektetőjének profilja: - vállalati kötvények (és ezen belül is az ún. magasabb kockázatú high yield) és a feltörekvő piacok magasabb kockázatait toleráló befektető - rugalmas futamidejű befektetési formát kereső befektető - közepes időhorizontra befektetni kívánó befektető.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.92% 2.28%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.50% -0.07% 0.24% 0.34% 0.69% 0.37% 0.52% -0.01%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.37% 1.13% -2.21% 5.19% -1.90% 0.56% -10.04% 4.88%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

LugosiB

Lugosi Barnabás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.