Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap
Alap rövid neve:
AKUSDT20
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2007. június 20.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000708052
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.548-1/2007
Bloomberg kód:
MKBCPLQ HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
317 371 813,71 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.189772
1 éves minimum árfolyam:
0.000010
1 éves maximum árfolyam:
1.189772
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
0.96%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy dollárban, alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. Az Alap befektetésének fő fókusza az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió, melyet más diverzifikált kitettségekkel is kiegészíthet. Az Alapkezelő az Alap eszközeit döntően az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió államai által kibocsátott állampapírokba, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett kisebb mértékben egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek számára megfelelő, akik dollárban denominált, rövidtávú befektetési formában szeretnék alacsony kockázat vállalása mellett elhelyezni megtakarításaikat.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.33% | 1.13% | 2.24% | 4.50% | 3.63% | 1.33% | 1.32% | 1.38% | 2.24% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.11% | 0.08% | 0.03% | 0.19% | |||||
| 2020 | 0.02% | 0.02% | -0.23% | 0.08% | 0.49% | 0.55% | 0.33% | 0.02% | 0.05% | 0.16% | -0.04% | 0.14% |
| 2021 | 0.22% | 0.02% | -0.04% | 0.19% | 0.27% | -0.03% | 0.11% | -0.01% | -0.27% | -0.19% | -0.31% | -0.04% |
| 2022 | -0.38% | -0.71% | -0.41% | -0.51% | -0.20% | -0.25% | 0.20% | -0.05% | -1.17% | 0.63% | 0.80% | 0.22% |
| 2023 | 0.41% | 0.26% | 0.39% | 0.31% | 0.38% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.34% | 0.44% | 0.37% | 0.32% |
| 2024 | 0.42% | 0.35% | 0.33% | 0.40% | 0.39% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 0.43% | 0.78% | 1.50% | 1.61% | -0.08% | -1.83% | 4.39% | 2.24% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban. 2011 óta dolgozik portfóliókezelőként - egyre bővülő befektetési fókusszal -, 2023 májusától az MBH Alapkezelő kötelékében. Jelenleg forintos, eurós, dolláros rövid kötvény alapok, régiós részvényalapok, Csehországban értékesített vegyes alapok, illetve az intézményi portfóliók közép-kelet európai részvénykitettségének kezeléséért felel. 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett.