Ugrás a tartalomhoz

BFM Balanced Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

BFM Balanced Alap

Alap rövid neve:

BFMBALANCE

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2008. augusztus 15.

Székhely:

1068.Budapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

BFM Balanced Alap

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000707187

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.693-1/2008

Bloomberg kód:

BFM

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

332 951 191,88 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.353555

1 éves minimum árfolyam:

1.212200

1 éves maximum árfolyam:

1.353555

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

Unicredit Bank

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló Kft.

Forgalmazók:

MONETA Money Bank A. S.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.44%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára részvény-, nyersanyag-, kötvény-, pénzpiaci és egyéb alternatív befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy a biztonságos és a kockázatos eszközök olyan kombinációját állítsa elő, mellyel középtávon kedvező hozamot biztosíthat befektetőinek. Az Alap állampapírokba és egyéb kamatozó eszközökbe (pl. banki betétek, vállalati kötvények) fektet be, részvény-, nyersanyagpiaci és egyéb alternatív befektetési stratégiákhoz kapcsolódó befektetéseket eszközöl, valamint elsősorban a kockázatok csökkentése céljával származtatott ügyleteket köt. Az Alap mindezen kitettségeket közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alap vagyonának jelentős részét fektetheti be a közép-kelet-európai, azon belül is a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország), illetve a globális fejlett országok piacain.

Kockázati Profil

Az Alapot azon befektetőknek ajánljuk, akik a pénzpiaci és kötvényjellegű befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének elérni, tisztában vannak mind a részvény-, mind pedig a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, és ezt a kockázatot hajlandóak, illetve képesek is felvállalni.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.62% 1.05% 2.57% 7.38% 3.62% 2.40% 1.80% 1.43% 7.38%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 2.24% 1.51% -0.33% 0.44% 1.30% 1.24% -0.01% 1.08% -0.65%

Éves hozamok

2024
Hozam 7.38%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 18.

Portfólió menedzser

Lőke András.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban. 2011 óta dolgozik portfóliókezelőként - egyre bővülő befektetési fókusszal -, 2023 májusától az MBH Alapkezelő kötelékében. Jelenleg forintos, eurós, dolláros rövid kötvény alapok, régiós részvényalapok, Csehországban értékesített vegyes alapok, illetve az intézményi portfóliók közép-kelet európai részvénykitettségének kezeléséért felel. 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett.