Ugrás a tartalomhoz

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKNYERSANY

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Árupiaci alapok

Alap indulása:

2009. június 29.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000707971

Alap Felügyeleti engedély száma:

EN-III/ÉA-66/2009

Bloomberg kód:

MKBCOMM HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

936 904 265,85 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.200138

1 éves minimum árfolyam:

1.105266

1 éves maximum árfolyam:

1.255497

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.88%

Befektetési politika:

Az Alap az áru- és nyersanyagpiacok teljesítményéből való részesedésre nyújt lehetőséget. Az Alap nem közvetlenül vásárolja meg az egyes nyersanyagokat, hanem kollektív befektetési értékpapírokat vásárol, nyersanyagokra és indexekre szóló származtatott ügyleteket köt, illetve nyersanyag kapcsolt vállalati részvényeket és kötvényeket tart. Az Alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál, beleértve a nemesfémeket, ipari fémeket, ritkaföldfémeket, kőolajszármazékokat, földgázt, mezőgazdasági terményeket és állatokat stb. Az Alapkezelő aktívan kezelt stratégiát követ, így a hagyományos vételi pozíciókon kívül, az Alap felvehet eladási pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az Alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján fundamentális és technikai döntési tényezőket egyaránt figyelembe véve hozza meg befektetési döntéseit a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Az Alap nyersanyaghoz kapcsolt devizákban (CAD, AUD, BRL stb.) is rendelkezhet vételi és eladási pozícióval. Az Alap eszközeit bankbetétekben, tőzsdei részvényekben és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban is tarthatja.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik magas kockázatot vállalnak, hosszú távon gondolkodnak, továbbá akik nyersanyagpiaci befektetéssel szeretnék bővíteni értékpapír portfóliójukat és bíznak a nyersanyagpiacok hosszú távú, kedvező teljesítményében.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.23% 3.21% 8.00% 13.84% 5.34% 11.78% 14.60% 10.23% 8.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -1.04% 1.60% -0.77% 3.39% -1.18% 1.42% 1.81%
2020 -3.09% -0.87% -12.56% -3.77% 7.05% 2.48% 0.65% 4.64% 0.56% 0.96% 1.61% 1.66%
2021 2.82% 5.74% -0.14% 3.68% -0.73% 0.08% 2.41% -2.17% 2.84% 4.29% -0.73% 1.12%
2022 0.72% 5.47% 5.85% 3.11% 1.57% -0.92% -0.53% 2.74% -0.52% 0.70% -1.71% 0.59%
2023 -0.30% -1.35% 0.21% -1.73% -0.32% -0.24% 4.58% 2.39% 2.53% -1.15% -2.95% 0.07%
2024 1.89% -0.85% 3.58% 3.39% -0.41%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam -9.75% -8.15% 14.94% -2.05% 20.62% 18.09% 1.52% 8.00%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. június 26.

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.