Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKAMBICIO
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Dinamikus vegyes alapok
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712211
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-238/2013
Bloomberg kód:
MKBAMFD HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 465 517 470,86 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.885012
1 éves minimum árfolyam:
1.627818
1 éves maximum árfolyam:
1.885012
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.12.04.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
3.10%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken túl, alapvetően részvénypiaci kockázatok felvállalása, ezáltal hosszú távon állampapír-piaci hozamokat meghaladó hozam elérése. Az alapkezelő által követett befektetési stratégia az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap vegyes összetételű: egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac, ezen felül diverzifikációs célból egyedi és kollektív befektetési eszközökön keresztül kitettséggel rendelkezhet szabadon átruházható külföldi állampapírokban, hazai és külföldi jelzáloglevelekben, -vállalati és -hitelintézeti kötvényekben, hazai és külföldi részvényekben, valamint árupiac kapcsolt befektetésekben.
Hátralévő átlagos futamidő:
5.38 év
Kockázati Profil
Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezi;aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.94% | 5.40% | 11.45% | 18.85% | 1.90% | 8.49% | 6.59% | 6.81% | 12.39% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.64% | -0.99% | 1.61% | -3.46% | ||||||||
| 2019 | 1.99% | 1.63% | 0.79% | 2.77% | -1.66% | 1.75% | 2.62% | -3.42% | 4.15% | -0.52% | 2.81% | 0.80% |
| 2020 | -0.57% | -2.72% | -10.54% | 6.18% | 4.87% | 0.88% | 1.89% | 0.14% | -1.17% | -1.53% | 10.96% | 3.34% |
| 2021 | 0.88% | 3.12% | 2.47% | 1.06% | 0.32% | 1.52% | -1.44% | 0.81% | -0.08% | 2.61% | -2.45% | 0.88% |
| 2022 | -0.94% | -4.21% | -0.74% | -2.04% | 1.95% | -4.34% | 1.39% | 0.17% | -5.32% | 0.85% | 7.20% | -2.18% |
| 2023 | 4.06% | -1.93% | -1.20% | 1.20% | 1.57% | 2.88% | 3.20% | 1.18% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 5.41% | -2.65% | 14.33% | 10.68% | 10.00% | -8.51% | 12.39% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. október 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bene Zsombor
Diplomáját a Budapesti Corvinus
Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző
szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart!
programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt.
Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től
pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és
régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve
döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős
bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus
Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény
portfólió menedzsere.