Ugrás a tartalomhoz

MBH Bonitas Euro Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bonitas Euro Kötvény Alap

Alap rövid neve:

AKEUROLIKV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2008. június 19.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bonitas Euró Kötvény Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000707138

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.694-1 /2008

Bloomberg kód:

MKBCPLA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

402 067 967,27 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.080552

1 éves minimum árfolyam:

1.046818

1 éves maximum árfolyam:

1.080552

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.53%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja a tőkenövekedés, és a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozam elérése. Az alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik, a befektetőktől összegyűjtött tőke jelentős részét euróban denominált, rövidebb (jellemzően 0-3 év) lejáratú állampapírokba vagy állam által garantált értékpapírokba, ezen belül is elsődlegesen az Európai Unió tagállamai által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Ezen kívül egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, bankbetétbe és kollektív befektetési értékpapírokba is fektethet.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.40 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki euróban denominált, közép távú befektetési formát keres; aki likvid, azaz bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget keres; aki részesülni szeretne az éven túli állampapírok által nyújtottnál magasabb hozamból; aki elfogadja, hogy az éven túli állampapírok magasabb kockázata nagyobb kilengést is okozhat az alap árfolyamában.

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.30% 0.85% 1.68% 3.22% 1.07% -0.20% 0.16% 0.04% 1.41%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.01% -0.02% -0.01% -0.02% -0.06% -0.07% -0.05% 0.00%
2020 -0.11% -0.03% -0.13% -0.06% 0.15% 0.31% 0.36% 0.14% -0.00% 0.06% 0.08% 0.05%
2021 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% -0.01% 0.03% 0.12% 0.04% -0.14% -0.16% -0.16% -0.08%
2022 -0.14% -0.85% -0.51% -0.54% -0.34% -0.94% 0.10% -0.30% -1.33% -0.29% 0.74% 0.07%
2023 0.16% 0.14% 0.19% 0.19% 0.24% 0.24% 0.23% 0.27% 0.20% 0.28% 0.29% 0.27%
2024 0.27% 0.27% 0.27% 0.29%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam -0.04% -0.12% -0.48% 0.81% -0.11% -4.25% 2.73% 1.41%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. május 29.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.