Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap
Alap rövid neve:
AKEUROLIKV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2008. június 19.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bonitas Euró Kötvény Alap
Sorozat devizaneme:
EUR
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000707138
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.694-1 /2008
Bloomberg kód:
MKBCPLA HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
EUR
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
406 315 278,16 EUR
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.084510
1 éves minimum árfolyam:
1.050077
1 éves maximum árfolyam:
1.084510
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.53%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy euróban, alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes teljesítményt nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. Az Alap befektetésének fő fókusza az Európai Unió, melyet más diverzifikált kitettségekkel is kiegészíthet. . Az Alapkezelő az Alap eszközeit döntően az Európai Unió államai által kibocsátott állampapírokba, államilag garantált értékpapírokba fekteti be, valamint bankbetétekben és folyószámlán tartja. Az Alap mindezek mellett kisebb mértékben egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek) és az Alap befektetési politikájával és céljával összhangban álló kollektív befektetési értékpapírokba (tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok) is fektethet, illetve tartalmazhat repo ügyletet is.A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek számára megfelelő, akik euróban denominált, rövid távú befektetési formában szeretnék alacsony kockázat vállalása mellett elhelyezni megtakarításaikat.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.25% | 0.83% | 1.66% | 3.24% | 1.67% | -0.13% | 0.14% | 0.09% | 1.66% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.07% | -0.05% | 0.00% | |||||
| 2020 | -0.11% | -0.03% | -0.13% | -0.06% | 0.15% | 0.31% | 0.36% | 0.14% | -0.00% | 0.06% | 0.08% | 0.05% |
| 2021 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | -0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.14% | -0.16% | -0.16% | -0.08% |
| 2022 | -0.14% | -0.85% | -0.51% | -0.54% | -0.34% | -0.94% | 0.10% | -0.30% | -1.33% | -0.29% | 0.74% | 0.07% |
| 2023 | 0.16% | 0.14% | 0.19% | 0.19% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.20% | 0.28% | 0.29% | 0.27% |
| 2024 | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.30% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | -0.04% | -0.12% | -0.48% | 0.81% | -0.11% | -4.25% | 2.73% | 1.66% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Lőke András
Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban. 2011 óta dolgozik portfóliókezelőként - egyre bővülő befektetési fókusszal -, 2023 májusától az MBH Alapkezelő kötelékében. Jelenleg forintos, eurós, dolláros rövid kötvény alapok, régiós részvényalapok, Csehországban értékesített vegyes alapok, illetve az intézményi portfóliók közép-kelet európai részvénykitettségének kezeléséért felel. 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett.