Ugrás a tartalomhoz

MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKAKTIVALF

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2014. október 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000714225

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-683/2014

Bloomberg kód:

MKBAKTA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

21 817 430 538,47 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.675597

1 éves minimum árfolyam:

1.408997

1 éves maximum árfolyam:

1.675597

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. ERSTE Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.66%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok, valamint származtatott ügyletek. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A befektetési portfólió kialakítása során az Alapkezelő több eszközcsoport elemből álló portfóliót alakít ki, aminek súlyát dinamikusan alakítja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében.

Kockázati Profil

Azon személyek számára megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseiknek hozamát és akik változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek. Azon személyek számára javasolt, akik hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása stb.) megvalósítása érdekében kívánnak eszközölni megtakarítást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.27% 4.34% 8.65% 19.73% 16.52% 10.97% 11.17% 8.55% 8.65%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.09% 0.42% -0.48% 0.48% 0.24% 0.83% 0.40%
2020 -0.35% -0.45% -4.71% 1.27% 1.21% -0.08% -0.45% 0.21% -0.94% 0.29% 3.16% 1.53%
2021 1.69% 1.74% 0.81% 0.86% 0.11% 2.28% 0.69% 3.54% -1.09% 2.20% -2.11% -1.79%
2022 1.68% -1.91% 0.32% -2.72% 2.33% -0.29% 3.33% -1.08% -1.77% 1.02% 3.87% -1.15%
2023 1.58% -0.26% 0.38% 2.71% 1.15% 3.07% 2.25% 1.20% 0.63% -1.50% 3.19% 4.12%
2024 1.93% 2.09% 0.06% 1.10% 0.91%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 5.21% -2.23% 2.18% 0.49% 9.13% 3.44% 19.99% 8.65%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. június 26.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.