Ugrás a tartalomhoz

MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTUSD

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2015. november 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715370

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-1039/2015.

Bloomberg kód:

MKBADAU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 161 792,13 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.251510

1 éves minimum árfolyam:

0.000010

1 éves maximum árfolyam:

1.251510

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.08%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik ésszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú USD befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.33% 3.47% 2.98% 6.30% 5.33% -2.56% 1.53% 1.44% 2.98%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 1.17% 0.58% -2.53% 1.51% 0.77% 1.13% 1.06%
2020 -0.99% 0.91% -10.40% 3.28% 4.20% 2.38% 2.74% -2.02% -3.20% 2.21% 5.48% 2.31%
2021 1.38% 1.23% 0.01% 1.99% 1.58% 0.50% -2.90% 1.48% -0.26% 0.65% -3.74% 0.09%
2022 0.28% 0.91% -8.68% -0.28% -1.05% -4.04% -1.78% -1.23% -4.00% -0.30% 7.39% -1.31%
2023 3.90% -0.21% -0.46% 1.05% 0.48% 1.21% 0.84% 0.04% -0.40% 0.29% 1.11% 1.31%
2024 0.83% 0.43% -1.70% 2.68% 0.44%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 5.48% -2.50% 6.72% 6.01% 1.83% -13.90% 9.48% 2.98%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. június 27.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában, majd 2010-től a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatában dolgozott. Az MBH Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.-hez 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Az MBH Alapkezelőnél több intézményi ügyfél kötvény-és devizaportfóliónak kezelése mellett feltörekvő kötvény- és abszolút hozamú alapokat kezel.