Ugrás a tartalomhoz

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTUSD

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2015. november 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715370

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-1039/2015.

Bloomberg kód:

MKBADAU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 394 141,69 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.169308

1 éves minimum árfolyam:

0.000010

1 éves maximum árfolyam:

1.169956

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.15%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát, aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.40% 0.48% 3.26% 12.61% -5.67% 1.01% 0.50% 1.12% 6.56%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.23% -0.24% 0.29% -0.04%
2019 1.41% -0.09% 0.52% 1.59% -0.55% 1.17% 0.58% -2.53% 1.51% 0.77% 1.13% 1.06%
2020 -0.99% 0.91% -10.40% 3.28% 4.20% 2.38% 2.74% -2.02% -3.20% 2.21% 5.48% 2.31%
2021 1.38% 1.23% 0.01% 1.99% 1.58% 0.50% -2.90% 1.48% -0.26% 0.65% -3.74% 0.09%
2022 0.28% 0.91% -8.68% -0.28% -1.05% -4.04% -1.78% -1.23% -4.00% -0.30% 7.39% -1.31%
2023 3.90% -0.21% -0.46% 1.05% 0.48% 1.21% 0.84% 0.04%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 5.48% -2.50% 6.72% 6.01% 1.83% -13.90% 6.56%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. október 29.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Ezen kívül CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában. 2010-ben csatlakozott a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatához. Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. csapatához 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Feladata az intézményi ügyfelek kötvény-és devizaportfóliónak kezelése.

Hasznos dokumentumok