Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKADAPTUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Abszolút hozamú alapok
Alap indulása:
2015. november 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715370
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-1039/2015.
Bloomberg kód:
MKBADAU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 394 141,69 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.169308
1 éves minimum árfolyam:
0.000010
1 éves maximum árfolyam:
1.169956
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.12.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.15%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát, aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. szeptember 30.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | -0.40% | 0.48% | 3.26% | 12.61% | -5.67% | 1.01% | 0.50% | 1.12% | 6.56% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2018 | 0.23% | -0.24% | 0.29% | -0.04% | ||||||||
2019 | 1.41% | -0.09% | 0.52% | 1.59% | -0.55% | 1.17% | 0.58% | -2.53% | 1.51% | 0.77% | 1.13% | 1.06% |
2020 | -0.99% | 0.91% | -10.40% | 3.28% | 4.20% | 2.38% | 2.74% | -2.02% | -3.20% | 2.21% | 5.48% | 2.31% |
2021 | 1.38% | 1.23% | 0.01% | 1.99% | 1.58% | 0.50% | -2.90% | 1.48% | -0.26% | 0.65% | -3.74% | 0.09% |
2022 | 0.28% | 0.91% | -8.68% | -0.28% | -1.05% | -4.04% | -1.78% | -1.23% | -4.00% | -0.30% | 7.39% | -1.31% |
2023 | 3.90% | -0.21% | -0.46% | 1.05% | 0.48% | 1.21% | 0.84% | 0.04% |
Éves hozamok
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hozam | 5.48% | -2.50% | 6.72% | 6.01% | 1.83% | -13.90% | 6.56% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. október 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser

Szalay Róbert
Diplomáját 2000-ben szerezte a
zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi
végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Ezen kívül CFA 1.
szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta
Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi
igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban
részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az
alapkezelő saját alapjainak elindításában. 2010-ben csatlakozott a Pannónia
(korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatához. Az MKB-Pannónia
Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.
csapatához 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és
kötvényportfólió-menedzser. Feladata az intézményi ügyfelek kötvény-és
devizaportfóliónak kezelése.