Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKADAPTUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Szabad futamideju kötvényalapok
Alap indulása:
2015. november 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000715370
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-1039/2015.
Bloomberg kód:
MKBADAU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 572 048,41 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.128641
1 éves minimum árfolyam:
1.000406
1 éves maximum árfolyam:
1.148312
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.05.
Közreműködők
Letétkezelő:
MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.15%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát, aki hosszú távú dollár (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.48% | 1.06% | 3.41% | -1.05% | -7.04% | 0.36% | 0.25% | 0.76% | 4.79% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -1.38% | -0.30% | 0.27% | -0.30% | 0.23% | -0.24% | 0.29% | -0.04% | ||||
| 2019 | 1.41% | -0.09% | 0.52% | 1.59% | -0.55% | 1.17% | 0.58% | -2.53% | 1.51% | 0.77% | 1.13% | 1.06% |
| 2020 | -0.99% | 0.91% | -10.40% | 3.28% | 4.20% | 2.38% | 2.74% | -2.02% | -3.20% | 2.21% | 5.48% | 2.31% |
| 2021 | 1.38% | 1.23% | 0.01% | 1.99% | 1.58% | 0.50% | -2.90% | 1.48% | -0.26% | 0.65% | -3.74% | 0.09% |
| 2022 | 0.28% | 0.91% | -8.68% | -0.28% | -1.05% | -4.04% | -1.78% | -1.23% | -4.00% | -0.30% | 7.39% | -1.31% |
| 2023 | 3.90% | -0.21% | -0.46% | 1.05% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 5.48% | -2.50% | 6.72% | 6.01% | 1.83% | -13.90% | 4.79% |
Portfólió menedzser
Wéber Tamás
A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik.
2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior
portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben
2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő
értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját
vehette át.