Ugrás a tartalomhoz

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKEGYSEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2014. december 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000714431

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-197/2015

Bloomberg kód:

MKEGYEA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

52 753 986,97 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.157697

1 éves minimum árfolyam:

1.029085

1 éves maximum árfolyam:

1.158296

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.12.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.10%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára.A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.

Kockázati Profil

Az Alap azon személyek részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. november 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.89% 0.76% 1.58% 5.17% 6.36% -3.74% -0.81% -0.29% 2.93%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 1.29% 0.58%
2020 -0.62% 0.67% -9.40% 2.45% 3.24% 1.18% 1.38% -0.41% -2.31% 1.38% 5.16% 1.63%
2021 1.68% 0.92% 0.64% 1.02% -0.64% 1.79% -1.12% 0.40% -0.47% 1.10% -1.82% -0.49%
2022 -2.22% -1.13% -6.54% -1.10% 0.18% -4.02% -1.97% -1.73% -6.71% -1.79% 8.14% -2.20%
2023 4.59% 0.48% -0.80% 0.57% 0.67% 1.20% 0.69% -0.02% 2.11% -1.93% 0.69% 2.07%
2024 0.81% 0.49% -0.43% 0.44% 0.48% 1.04% 1.02% 0.25% 0.73% -0.32%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 4.68% -3.51% 8.09% 3.67% 2.97% -19.79% 10.66% 2.93%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. november 15.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.