Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Az MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap 2025. június 20-án beolvad az MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralapba. Az egyesüléssel kapcsolatos közlemény és dokumentumok az alábbi gombra kattintva érhetők el.
KözleményMBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Alap rövid neve:
AKEGYSUSD
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2015. április 14.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000714712
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-489/2015
Bloomberg kód:
MKBEGYU HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
22 149 443,16 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.394521
1 éves minimum árfolyam:
1.179647
1 éves maximum árfolyam:
1.395677
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2025.05.15.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt., ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
2.16%
Befektetési politika:
Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára.A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.
Kockázati Profil
Az Alap azon személyek részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2025. április 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.77% | 1.35% | 3.30% | 7.31% | 7.74% | 3.09% | -0.73% | 2.83% | 2.26% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2020 | 2.66% | 3.44% | 1.50% | 1.86% | -0.30% | -2.25% | 1.50% | 5.22% | 1.87% | |||
| 2021 | 1.66% | 0.97% | 0.42% | 1.27% | -0.60% | 1.70% | -1.14% | 0.37% | -0.47% | 1.11% | -1.98% | -0.32% |
| 2022 | -2.22% | -0.97% | -6.29% | -0.95% | 0.35% | -3.81% | -1.86% | -1.56% | -5.94% | -1.27% | 9.00% | -1.86% |
| 2023 | 5.16% | -3.39% | -0.59% | 0.88% | 0.44% | 1.57% | 1.01% | -0.02% | -1.30% | 1.51% | 0.87% | 2.28% |
| 2024 | 0.86% | 0.62% | -3.79% | 4.04% | 0.64% | 1.12% | 1.21% | 0.48% | 0.92% | -0.53% | 0.99% | 0.02% |
| 2025 | 0.90% | 0.68% | -0.09% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Hozam | 6.95% | -1.29% | 10.86% | 6.70% | 2.96% | -16.74% | 8.50% | 6.59% | 2.26% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2025. március 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Czifra Gábor
A Budapesti Corvinus Egyetem
pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte
szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a
biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől
a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési
Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése
volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő
csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az
év Alapkezelői díját vehette át.