Ugrás a tartalomhoz

MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKEGYSUSD

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2015. április 14.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000714712

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-489/2015

Bloomberg kód:

MKBEGYU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

17 410 062,28 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.318195

1 éves minimum árfolyam:

0.000010

1 éves maximum árfolyam:

1.318195

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára.A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti származtatott ügyletek szerepelnek.

Kockázati Profil

Az Alap azon személyek részére megfelelő, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.12% 5.88% 3.37% 7.91% 3.75% -3.06% 0.95% 1.19% 3.37%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 2.19% 1.33% -1.86% 1.62% 0.05% 1.45% 0.83%
2020 -0.45% 0.71% -8.59% 2.66% 3.44% 1.50% 1.86% -0.30% -2.25% 1.50% 5.22% 1.87%
2021 1.66% 0.97% 0.42% 1.27% -0.60% 1.70% -1.14% 0.37% -0.47% 1.11% -1.98% -0.32%
2022 -2.22% -0.97% -6.29% -0.95% 0.35% -3.81% -1.86% -1.56% -5.94% -1.27% 9.00% -1.86%
2023 5.16% -3.39% -0.59% 0.88% 0.44% 1.57% 1.01% -0.02% -1.30% 1.51% 0.87% 2.28%
2024 0.86% 0.62% -3.79% 4.04% 0.64%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 6.95% -1.29% 10.86% 6.70% 2.96% -16.74% 8.50% 3.37%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. június 27.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.