Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap
Alap rövid neve:
BP Kiegyensúlyozott
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Alap indulása:
2016. április 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000716337
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
7 988 937 119 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
8.89%
Árfolyam:
1.284900
1 éves minimum árfolyam:
1.227100
1 éves maximum árfolyam:
1.321400
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.44%
Befektetési politika:
A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált
portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani
ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően
bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett
befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban
lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony
kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget.
A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a Konzervatív Részalapnál kissé magasabb
kockázatú, az eszközosztályok között egyenlő súlyozásra törekszik. A Részalap 20% rövid kötvény, 30% magyar
kötvény, 30% nemzetközi kötvény és 20% részvény kitettséget céloz meg.
Hátralévő átlagos futamidő:
1.43 év
Kockázati Profil
Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó,
a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat
meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban
legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a némileg
magasabb hozampotenciál érdekében a mérsékelt volatilitását elfogadják, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három
évet
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.12% | 1.71% | -1.96% | 0.14% | 2.58% | 3.84% | 4.03% | 4.14% | 2.28% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 0.63% | 0.25% | 0.97% | -0.09% | -1.24% | 0.36% | -2.29% | |||||
| 2019 | 2.30% | 1.17% | 2.45% | 1.09% | -1.00% | 1.56% | 2.55% | 1.02% | 1.34% | -1.41% | 1.93% | -0.10% |
| 2020 | 1.22% | -2.05% | -4.59% | 2.51% | 1.13% | 2.28% | -1.78% | 2.52% | 0.55% | 0.23% | 1.78% | 1.32% |
| 2021 | -0.98% | 0.49% | 2.39% | 0.11% | -2.82% | 2.87% | 1.55% | -0.74% | 0.95% | 1.08% | 0.00% | 1.66% |
| 2022 | -4.04% | 0.49% | -0.21% | 0.13% | 2.07% | -3.94% | 4.75% | -1.44% | -0.12% | -0.63% | 3.37% | -4.15% |
| 2023 | 2.67% | -2.05% | 0.70% | -0.12% | 1.12% |
Éves hozamok
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 1.20% | 2.53% | -1.02% | 13.59% | 4.96% | 6.62% | -4.09% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.