Ugrás a tartalomhoz

MBH Befektetési Kártya Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Befektetési Kártya Alap

Alap rövid neve:

Befektetési Kártya

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1996. január 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Befektetési Kártya Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702733

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.219-1/2004

Bloomberg kód:

BP BEFKARTYA

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

49 015 768 440 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.841402

1 éves minimum árfolyam:

1.767601

1 éves maximum árfolyam:

1.841402

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.08.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.63%

Befektetési politika:

⁣ Az Alap, illetve a hozzá tartozó MBH Befektetési Kártya, egy, a kártyaszámlák kényelmét biztosító, de annak kamatát meghaladó hozamot elérni kívánó, elsősorban megtakarítási eszköz. A befektetések kialakításánál a biztonság és a kiszámíthatóság kap kiemelt fontosságot, ezért az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét rövid lejáratú és alacsony hitelkockázatot hordozó kamatozó eszközökbe, diszkontkincstárjegyekbe, államkötvényekbe, egyéb repo képes értékpapírokba, hitelintézeti betétekbe és repo konstrukciókba fekteti. Az Alap és a hozzá kapcsolódó MBH Befektetési Kártya egy kártyaszámla kényelmét és egy konzervatív, rövid lejáratú eszközökbe (kincstárjegyek, bankközi betétek) fektető befektetési alap előnyeit kombinálja.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.10 év

Kockázati Profil

Az Alapot azoknak a magánszemélyeknek ajánljuk, akik bankkártyával hozzáférhető befektetéseiket egy egyszerű kártyaszámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.42% 1.28% 2.37% 3.15% 1.56% 1.04% 0.78% 0.62% 3.15%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.15% 0.62% 0.44% 0.38% 0.29% 0.32% 0.56%

Éves hozamok

2024
Hozam 3.15%

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.