Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Bonitas Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Bonitas Alap
Alap rövid neve:
Bonitas
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 31.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Bonitas Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702725
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.071-1/97
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
425 284 917 436 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
3.175302
1 éves minimum árfolyam:
2.901500
1 éves maximum árfolyam:
3.175302
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.26.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.52%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, bankbetétekbe fekteti be. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Azon befektetők részére megfelelő, akik rövid távra, alacsony kockázat mellett kívánják elhelyezni megtakarításaikat.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.43% | 1.41% | 3.48% | 9.95% | 9.30% | 6.11% | 4.55% | 3.62% | 3.48% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2022 | 0.36% | |||||||||||
| 2023 | 1.37% | 1.09% | 1.27% | 1.26% | 1.39% | 1.61% | 1.22% | 1.18% | 0.92% | 1.03% | 0.93% | 0.80% |
| 2024 | 0.80% | 0.70% | 0.53% | 0.51% | 0.46% |
Éves hozamok
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 0.36% | 15.03% | 3.48% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Bonitas Alap
Alap rövid neve:
Bonitas
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
rövid kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 31.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Bonitas Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712914
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.071-1/97
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
435 203 672 310 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.53%
Árfolyam:
3.132003
1 éves minimum árfolyam:
2.792900
1 éves maximum árfolyam:
3.131327
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.05.03.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.56%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, bankbetétekbe fekteti be. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Kockázati Profil
Azon befektetők részére megfelelő, akik rövid távra, alacsony kockázat mellett kívánják elhelyezni megtakarításaikat.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. április 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.51% | 1.78% | 4.40% | 12.27% | 12.38% | 8.58% | 6.60% | 5.24% | 2.57% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | -0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | -0.02% | ||||
| 2020 | -0.03% | -0.09% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.14% |
| 2021 | 0.08% | 0.09% | 0.03% | 0.14% | -0.04% | 0.12% | 0.07% | 0.04% | -0.07% | 0.12% | 0.06% | 0.11% |
| 2022 | 0.21% | 0.23% | 0.13% | 0.37% | 0.48% | 0.49% | 0.61% | 1.02% | 0.74% | 0.94% | 1.41% | 1.16% |
| 2023 | 1.37% | 1.09% | 1.27% | 1.26% | 1.39% | 1.61% | 1.22% | 1.18% | 0.92% | 1.03% | 0.93% | 0.80% |
| 2024 | 0.80% | 0.70% | 0.53% | 0.51% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hozam | 0.11% | 1.27% | 0.95% | 1.29% | 0.52% | -0.30% | -0.01% | 0.41% | 0.76% | 8.03% | 15.03% |
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.