Ugrás a tartalomhoz

Budapest Bonitas Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Alap

Alap rövid neve:

Bonitas

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702725

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.071-1/97

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

435 001 204 734,94 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

3.210290

1 éves minimum árfolyam:

2.977800

1 éves maximum árfolyam:

3.210290

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.08.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.52%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, bankbetétekbe fekteti be. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.

Kockázati Profil

Azon befektetők részére megfelelő, akik rövid távra, alacsony kockázat mellett kívánják elhelyezni megtakarításaikat.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.53% 1.56% 3.05% 8.66% 9.88% 6.48% 4.83% 3.84% 4.59%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2022 0.36%
2023 1.37% 1.09% 1.27% 1.26% 1.39% 1.61% 1.22% 1.18% 0.92% 1.03% 0.93% 0.80%
2024 0.80% 0.70% 0.53% 0.51% 0.46% 0.43% 0.63%

Éves hozamok

2022 2023 2024
Hozam 0.36% 15.03% 4.59%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Alap

Alap rövid neve:

Bonitas

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712914

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.071-1/97

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

435 203 672 310 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.53%

Árfolyam:

3.132003

1 éves minimum árfolyam:

2.792900

1 éves maximum árfolyam:

3.131327

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.05.03.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.56%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni. Az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, bankbetétekbe fekteti be. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.

Kockázati Profil

Azon befektetők részére megfelelő, akik rövid távra, alacsony kockázat mellett kívánják elhelyezni megtakarításaikat.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. április 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.51% 1.78% 4.40% 12.27% 12.38% 8.58% 6.60% 5.24% 2.57%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.04% 0.02% 0.04% 0.05% 0.03% 0.00% 0.03% -0.02%
2020 -0.03% -0.09% 0.02% -0.01% 0.08% 0.08% 0.06% 0.04% 0.01% 0.05% 0.06% 0.14%
2021 0.08% 0.09% 0.03% 0.14% -0.04% 0.12% 0.07% 0.04% -0.07% 0.12% 0.06% 0.11%
2022 0.21% 0.23% 0.13% 0.37% 0.48% 0.49% 0.61% 1.02% 0.74% 0.94% 1.41% 1.16%
2023 1.37% 1.09% 1.27% 1.26% 1.39% 1.61% 1.22% 1.18% 0.92% 1.03% 0.93% 0.80%
2024 0.80% 0.70% 0.53% 0.51%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.11% 1.27% 0.95% 1.29% 0.52% -0.30% -0.01% 0.41% 0.76% 8.03% 15.03%

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.