Ugrás a tartalomhoz

Budapest Bonitas Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Alap

Alap rövid neve:

Bonitas

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvényalapok

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702725

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.071-1/97

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

425 498 264 701 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.59%

Árfolyam:

2.961700

1 éves minimum árfolyam:

2.554800

1 éves maximum árfolyam:

2.961000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.09.21.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.36%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Kockázati Profil

Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.18% 4.07% 8.21% 15.70% 9.58% 6.57% 4.94% 3.94% 10.89%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.00% 0.05% 0.04% 0.04%
2019 0.01% 0.04% -0.01% -0.15% -0.04% 0.02% 0.04% 0.05% 0.03% 0.00% 0.03% -0.02%
2020 -0.03% -0.09% 0.02% -0.01% 0.08% 0.08% 0.06% 0.04% 0.01% 0.05% 0.06% 0.14%
2021 0.08% 0.09% 0.03% 0.14% -0.04% 0.12% 0.07% 0.04% -0.07% 0.12% 0.06% 0.11%
2022 0.21% 0.23% 0.13% 0.37% 0.48% 0.49% 0.61% 1.02% 0.74% 0.94% 1.41% 1.16%
2023 1.37% 1.09% 1.27% 1.26% 1.39% 1.61% 1.22% 1.18%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.11% 1.27% 0.95% 1.29% 0.52% -0.30% -0.01% 0.41% 0.76% 8.03%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Alap

Alap rövid neve:

Bonitas

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvényalapok

Alap indulása:

1998. december 31.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712914

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.071-1/97

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

425 498 264 701 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.61%

Árfolyam:

2.961700

1 éves minimum árfolyam:

2.554200

1 éves maximum árfolyam:

2.961000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.09.21.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.56%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Kockázati Profil

Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.18% 4.07% 8.21% 15.70% 9.58% 6.57% 4.94% 3.94% 10.89%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.00% 0.05% 0.04% 0.04%
2019 0.01% 0.04% -0.01% -0.15% -0.04% 0.02% 0.04% 0.05% 0.03% 0.00% 0.03% -0.02%
2020 -0.03% -0.09% 0.02% -0.01% 0.08% 0.08% 0.06% 0.04% 0.01% 0.05% 0.06% 0.14%
2021 0.08% 0.09% 0.03% 0.14% -0.04% 0.12% 0.07% 0.04% -0.07% 0.12% 0.06% 0.11%
2022 0.21% 0.23% 0.13% 0.37% 0.48% 0.49% 0.61% 1.02% 0.74% 0.94% 1.41% 1.16%
2023 1.37% 1.09% 1.27% 1.26% 1.39% 1.61% 1.22% 1.18%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.11% 1.27% 0.95% 1.29% 0.52% -0.30% -0.01% 0.41% 0.76% 8.03%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.