Ugrás a tartalomhoz

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2019. február 12.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000721766

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 211 014,41 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.495603

1 éves minimum árfolyam:

1.339661

1 éves maximum árfolyam:

1.506589

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.98%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható. A fejlett európai részvénypiacokon belül az alábbi országok részvényei a meghatározóak: Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Svédország, Spanyolország, Dánia, Olaszország, Finnország, Írország, Belgium, Norvégia, Ausztria, Luxemburg, Portugália.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. Az alap iparági specifikációval nem rendelkezik.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.63% 6.93% 10.13% 10.13% 4.94% 3.27% 2.44% 1.95% 10.13%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.38% 1.60% 3.88% -0.67%

Éves hozamok

2024
Hozam 10.13%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2019. február 12.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725692

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 211 014,41 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.741533

1 éves minimum árfolyam:

1.501064

1 éves maximum árfolyam:

1.741533

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.97%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható. A fejlett európai részvénypiacokon belül az alábbi országok részvényei a meghatározóak: Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Svédország, Spanyolország, Dánia, Olaszország, Finnország, Írország, Belgium, Norvégia, Ausztria, Luxemburg, Portugália.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. Az alap iparági specifikációval nem rendelkezik.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.15% 6.07% 12.26% 12.26% 5.95% 3.93% 12.26%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.81% 3.95% 4.24% -1.35%

Éves hozamok

2024
Hozam 12.26%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2019. február 12.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725700

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 211 014,41 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.395847

1 éves minimum árfolyam:

1.257470

1 éves maximum árfolyam:

1.416731

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.92%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható. A fejlett európai részvénypiacokon belül az alábbi országok részvényei a meghatározóak: Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Svédország, Spanyolország, Dánia, Olaszország, Finnország, Írország, Belgium, Norvégia, Ausztria, Luxemburg, Portugália.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. Az alap iparági specifikációval nem rendelkezik.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 5.39% 7.40% 9.24% 9.24% 4.52% 2.99% 9.24%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.21% 1.50% 3.74% -1.77%

Éves hozamok

2024
Hozam 9.24%

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.