Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Konzervativni Vegyes Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Konzervativni Vegyes Alap
Alap rövid neve:
Chraneny
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2007. október 15.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
BFM Konzervativni Vegyes Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000705785
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.570-1/2007
Bloomberg kód:
BFM
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
2 005 669 363,14 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.395734
1 éves minimum árfolyam:
1.250900
1 éves maximum árfolyam:
1.395734
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.10.04.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
1.31%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára a részvény-, kötvény és pénzpiaci befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, elfogadható kockázat mellett középtávon a pénzpiaci alapok hozamának meghaladására törekvő befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kiválasztásánál elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a limitált kockázatvállalás mellett minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt. Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási napon legalább elérje az Alap addigi futamideje alatti legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljából (fedezeti célból) származtatott ügyleteket köt, valamint részvény alapú befektetéseket eszközöl. Az Alap a tőkének túlnyomó részét alacsony kockázatú kamatozó eszközökbe (pl. bankbetét, állampapír), és a kamat és devizaárfolyam kockázat csökkentését szolgáló származtatott eszközökbe fekteti, a fennmaradó részt pedig a magasabb hozampotenciál biztosítása végett magasabb kockázatú, globális fejlett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközökbe (pl. részvényekbe, ETF-ek-be), valamint származtatott termékekbe fektetheti Az alap, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az Alapkezelő az Alap részvénybefektetéseit főként a globális fejlett országok részvénypiacaira kívánja összpontosítani.
Kockázati Profil
Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is vállalnak az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | -0.37% | 1.43% | 2.13% | 2.13% | 1.06% | 0.70% | 0.53% | 0.42% | 2.13% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2024 | 1.19% | -0.76% | -0.05% | 1.99% | 0.74% |
Éves hozamok
2024 | |
Hozam | 2.13% |
Portfólió menedzser
Lőke András
DAz MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban. 2011 óta dolgozik portfóliókezelőként - egyre bővülő befektetési fókusszal -, 2023 májusától az MBH Alapkezelő kötelékében. Jelenleg forintos, eurós, dolláros rövid kötvény alapok, régiós részvényalapok, Csehországban értékesített vegyes alapok, illetve az intézményi portfóliók közép-kelet európai részvénykitettségének kezeléséért felel. 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett.