Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativni Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

BFM Konzervativni Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Konzervativni

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvényalapok

Alap indulása:

2010. december 27.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

BFM Konzervativni Kötvény Alap

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000709308

Alap Felügyeleti engedély száma:

KE-III-537/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

3 564 205 856,78 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

1.91%

Árfolyam:

1.156500

1 éves minimum árfolyam:

1.061900

1 éves maximum árfolyam:

1.156600

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.09.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MONETA Money Bank A. S.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.04%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázat vállalása mellett a cseh koronában elhelyezett banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit jellemzően vállalati kötvényekbe, állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, valamint banki betétekbe fekteti be. Az Alap földrajzi specifikációval rendelkezik, főként CEEMEA régióbeli eszközökbe fektet. Az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.26 év

Kockázati Profil

Az Alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a befektetett tőke védelme érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, állampapírba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő kamatozó eszközökbe, befektetési jegybe, állampapír fedezete mellett kötött repo ügyletbe, illetve a kamat és devizakockázat megszüntetésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. Az Alapot azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik a cseh infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a cseh kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek, és tisztában a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, ezt a kockázatot hajlandóak és képesek is felvállalni.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.04% 1.69% 4.69% 7.39% -0.96% -0.02% 0.34% 1.10% 5.74%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.60% 0.19% -0.86% 0.60%
2019 0.82% 0.53% 0.72% 0.47% 0.34% 0.41% 0.66% -0.24% 0.27% 0.25% 0.40% 0.34%
2020 0.76% -0.16% -5.98% 0.25% 2.97% 1.49% 0.64% 0.48% 0.10% -0.33% 0.84% 0.50%
2021 0.21% 0.07% 0.09% -0.12% 0.15% 0.05% 0.14% 0.14% -0.15% -0.41% -0.61% 0.10%
2022 -0.70% -5.16% -2.44% -0.11% 1.11% -0.63% 0.79% -0.75% -0.95% 0.38% 1.68% 0.53%
2023 1.27% -0.26% 2.07% 0.67% 0.19% 0.55% 1.09% 0.04%

Éves hozamok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 4.00% 2.11% 1.36% 1.10% 0.99% -0.43% -1.37% 5.08% 1.31% -0.33% -6.24%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.

Hasznos dokumentumok