Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Konzervativni
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvényalapok
Alap indulása:
2010. december 27.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
BFM Konzervativni Kötvény Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000709308
Alap Felügyeleti engedély száma:
KE-III-537/2010
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
3 564 205 856,78 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
1.91%
Árfolyam:
1.156500
1 éves minimum árfolyam:
1.061900
1 éves maximum árfolyam:
1.156600
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
1.04%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázat vállalása mellett a cseh koronában elhelyezett banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit jellemzően vállalati kötvényekbe, állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, valamint banki betétekbe fekteti be. Az Alap földrajzi specifikációval rendelkezik, főként CEEMEA régióbeli eszközökbe fektet. Az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.
Hátralévő átlagos futamidő:
1.26 év
Kockázati Profil
Az Alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a befektetett tőke védelme érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, állampapírba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő kamatozó eszközökbe, befektetési jegybe, állampapír fedezete mellett kötött repo ügyletbe, illetve a kamat és devizakockázat megszüntetésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. Az Alapot azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik a cseh infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a cseh kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek, és tisztában a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, ezt a kockázatot hajlandóak és képesek is felvállalni.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.04% | 1.69% | 4.69% | 7.39% | -0.96% | -0.02% | 0.34% | 1.10% | 5.74% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2018 | 0.60% | 0.19% | -0.86% | 0.60% | ||||||||
2019 | 0.82% | 0.53% | 0.72% | 0.47% | 0.34% | 0.41% | 0.66% | -0.24% | 0.27% | 0.25% | 0.40% | 0.34% |
2020 | 0.76% | -0.16% | -5.98% | 0.25% | 2.97% | 1.49% | 0.64% | 0.48% | 0.10% | -0.33% | 0.84% | 0.50% |
2021 | 0.21% | 0.07% | 0.09% | -0.12% | 0.15% | 0.05% | 0.14% | 0.14% | -0.15% | -0.41% | -0.61% | 0.10% |
2022 | -0.70% | -5.16% | -2.44% | -0.11% | 1.11% | -0.63% | 0.79% | -0.75% | -0.95% | 0.38% | 1.68% | 0.53% |
2023 | 1.27% | -0.26% | 2.07% | 0.67% | 0.19% | 0.55% | 1.09% | 0.04% |
Éves hozamok
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Hozam | 4.00% | 2.11% | 1.36% | 1.10% | 0.99% | -0.43% | -1.37% | 5.08% | 1.31% | -0.33% | -6.24% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser

Bakos Dezső
Dezső a szakmai pályafutását
2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi
elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó
eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és
2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét,
ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok
menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest
Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a
kötvényportfóliók kezelése.