Ugrás a tartalomhoz

MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alap rövid neve:

Kontroll

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

abszolút hozamú alap

Alap indulása:

1998. november 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702741

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.035-1/95

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 551 311 965 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

2.732853

1 éves minimum árfolyam:

2.535446

1 éves maximum árfolyam:

2.734696

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.85%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap eszközeit kiegyensúlyozott hozam reményében fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. Az Alap deviza-, kamatláb-, derivatív- és értékpapírügyletek segítségével, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az Alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az Alap ennél fogva közepes kockázatot fut. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az Alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az Alap értékvesztése az Alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén.

Kockázati Profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 4.78% 4.78% 4.78%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 68.06%
2024 -0.68% 4.65% 0.81%

Éves hozamok

2024
Hozam 4.78%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alap rövid neve:

Kontroll

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

abszolút hozamú alap

Alap indulása:

1998. november 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000713011

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.035-1/95

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

4 547 862 822 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

5.36%

Árfolyam:

2.408164

1 éves minimum árfolyam:

1.929680

1 éves maximum árfolyam:

2.408164

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.11.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.99%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap eszközeit kiegyensúlyozott hozam reményében fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. Az Alap deviza-, kamatláb-, derivatív- és értékpapírügyletek segítségével, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az Alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az Alap ennél fogva közepes kockázatot fut. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az Alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az Alap értékvesztése az Alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén.

Kockázati Profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.63% 0.10% 4.80% 25.25% 6.67% 12.85% 11.20% 8.90% 14.13%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -2.07% -0.57% -0.81%
2019 -0.37% -0.47% 0.04% 1.09% -0.90% 1.69% 0.96% 2.94% -1.98% -1.65% 0.73% 0.57%
2020 1.27% -0.89% -2.86% 3.01% 0.41% 2.53% 1.43% 4.18% -1.16% -2.50% 6.22% 4.06%
2021 3.45% 5.11% -0.16% 1.01% -0.46% 0.30% 0.21% 0.69% -1.15% 4.65% -1.18% 0.91%
2022 -2.43% -3.48% 1.69% -5.87% 2.14% -5.23% 3.77% 2.19% -9.14% 8.37% 6.47% 3.08%
2023 4.36% 2.10% 1.24% 0.96% 0.67% 2.02% 1.94% -0.08% 0.81%

Éves hozamok

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 1.05% 3.78% 0.15% 1.75% -4.70% 2.58% 16.37% 13.94% -0.02%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

Alap rövid neve:

Kontroll

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

abszolút hozamú alap

Alap indulása:

1998. november 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715487

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.035-1/95

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 551 311 965 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.000000

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

0.000000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.00%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap eszközeit kiegyensúlyozott hozam reményében fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. Az Alap deviza-, kamatláb-, derivatív- és értékpapírügyletek segítségével, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az Alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az Alap ennél fogva közepes kockázatot fut. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az Alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az Alap értékvesztése az Alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén.

Kockázati Profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.00% 0.00% 0.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.00% 0.00% 0.00%

Éves hozamok

2024
Hozam 0.00%

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.