Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja
Alap rövid neve:
Aktív Portfólió
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Dinamikus vegyes alapok
Alap indulása:
2018. június 21.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000720602
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-308/2018
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 549 084 779 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
7.72%
Árfolyam:
1.385400
1 éves minimum árfolyam:
1.179800
1 éves maximum árfolyam:
1.387600
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.11.29.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
2.22%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára elsősorban - eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú - befektetési alapok
kombinációjával egy olyan közepes kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, amely a bankbetéteknél és pénzpiaci alapoknál
magasabb hozam
elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző kockázatú befektetési eszközöket úgy válogatja össze
az alap számára, hogy azok egy közepes kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diverzifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.
A Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja eszközeit meghatározó részben az MKB Alapkezelő által kezelt befektetési alapok alkotják oly módon, hogy az Alapkezelő által aktívan súlyozott majd kiválasztott
alapok egy diverzifikált portfóliót alkotnak. Ugyanakkor az Alap
a hatékony befektetési politika megvalósítása érdekében egyedi eszközöket is vásárolhat.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.01 év
Kockázati Profil
Az Alap eszközeit közvetlenül elsősorban befektetési alapok alkotják, azonban közvetetten, azaz a befektetési alapokon keresztül
az Alap különböző befektetési eszközökben, különböző típusú kockázatokban hordoz kitettséget. Közvetetten elsősorban részvény,
állampapír, vállalati és jelzálog kötvény, deviza, bankbetét és származtatott eszközökön keresztül hordoz az alap részvénypiaci,
deviza és kamatláb kitettségeket.
Az Alapkezelő az Alapot alkotó befektetési eszközöket úgy válogatja össze, hogy azok az Alap számára mind a közvetlen, mind
pedig a közvetett kitettségek tekintetében egy jól diverzifikált, közepes kockázati szintű, de kedvező, a rövid futamidejű
állampapírok hozamát meghaladó hozampotenciálú portfóliót eredményezzen.
Az Alap – az Alap által vásárolt eszközökön keresztül közvetlenül, valamint az Alap által birtokolt kollektív befektetési
formákban (befektetési alapok) meglévő devizakitettségek által közvetett módon is vállalhat deviza kitettséget. A közvetlen
és közvetett devizakitettség jelentős hatással lehet az Alap árfolyamára.
Az Alap az eltérő devizákban denominált eszközök devizakitettségét, valamint a közvetett devizakitettséget részben, vagy teljes
egészében fedezheti, mely fedezést az Alapkezelő származtatott eszközök alkalmazásával valósítja meg.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. október 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.00% | -0.43% | 7.87% | 18.40% | 1.43% | 6.78% | 4.85% | 6.11% | 13.75% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 1.89% | -3.12% | ||||||||||
| 2019 | 2.74% | 0.80% | 2.59% | 1.18% | -1.72% | 1.91% | 1.90% | -0.06% | 1.57% | 0.10% | 2.22% | 0.81% |
| 2020 | -0.27% | -3.89% | -6.13% | 4.34% | 0.66% | 2.13% | -0.79% | 2.99% | -0.90% | -0.98% | 6.14% | 3.33% |
| 2021 | -0.02% | 0.63% | 1.79% | 0.65% | -0.55% | 2.58% | 1.04% | 0.40% | -0.13% | 1.30% | -1.13% | 1.57% |
| 2022 | -2.74% | -2.97% | -0.01% | -2.49% | 1.13% | -4.53% | 2.61% | -2.37% | -2.94% | 0.18% | 8.28% | -3.87% |
| 2023 | 4.74% | -2.21% | 0.49% | 2.44% | 0.93% | 4.53% | 2.69% | -0.01% | -0.42% | 0.00% |
Éves hozamok
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | -0.79% | 14.88% | 6.12% | 8.37% | -9.93% |
Portfólió menedzser
Bene Zsombor
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.