Ugrás a tartalomhoz

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702691

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-5/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

147 124 164 002 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

10.478792

1 éves minimum árfolyam:

10.324650

1 éves maximum árfolyam:

10.478792

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.60%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.15%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 42.68% 0.43% 0.14%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27% -0.98% 1.68% 19.47%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715446

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-5/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

147 124 164 002 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.368192

1 éves minimum árfolyam:

1.345124

1 éves maximum árfolyam:

1.368192

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.77%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.35%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.50% 0.21%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -0.08% 3.69% 1.97% -0.74% 2.92% 0.57% -0.68% 2.14% 20.43%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712922

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

44 989 561 355 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.00%

Árfolyam:

8.514319

1 éves minimum árfolyam:

8.514319

1 éves maximum árfolyam:

8.514319

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.11.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.85%

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. október 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.20% 0.78% 0.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.00% 0.48% 0.20%
2019 0.12% -0.02% 0.43% -0.27% 0.27% 0.42% 0.55% 0.49% 0.31% 0.27% 0.22% -0.26%
2020 0.19% -0.58% -1.73% 0.45% 0.47% 0.41% -0.06% 0.02% -0.04% 0.23% 0.55% 0.38%
2021 0.16% -0.44% 0.44% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2022 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2023 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27% 0.49% 0.00%

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.