Ugrás a tartalomhoz

MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKJOVTECH

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2020. december 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000726054

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-627/2020

Bloomberg kód:

MKBUJJT HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 231 730 547,72 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.326139

1 éves minimum árfolyam:

1.131364

1 éves maximum árfolyam:

1.333084

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.39%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy az információs és virtuális technológiai rohamos fejlődésében részt vehessenek a befektetési jegy tulajdonosok. Az Alap ezen belül olyan kisebb részterületekre is fókuszálhat, mint a robotika, mesterséges intelligencia, közösségi hálózatok, információ biztonság, felhőszolgáltatások, adatelemzés, szoftver- és hardver fejlesztés és virtuális valóság. Az Alap ezen technológiai vállalatok részvényeibe és kötvényeibe kíván fektetni, hogy a várhatóan pozitív teljesítményéből részesedést nyújtson a Befektetők számára. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia jegyében elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólióösszetételét a küszöbhozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében.

Kockázati Profil

Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik az információs és virtuális technológia fejlődésének legígéretesebb cégeibe szeretnének fektetni, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseik hozamát, akik változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek, továbbá akik hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánják megtakarításaikat elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.19% 0.93% 10.24% 17.77% 11.41% 6.82% 10.24%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 -0.24%
2021 0.84% 2.48% -1.60% 3.91% -0.69% 3.74% 0.92% 0.13% -2.23% 1.99% 1.81% -2.33%
2022 -6.49% 3.60% 1.85% -2.19% 0.90% 0.64% 3.52% 0.39% -0.30% -2.42% -0.27% -3.15%
2023 2.22% 0.15% 1.56% -1.19% 4.22% 0.79% 1.48% 1.58% -0.55% -1.36% 3.85% 1.73%
2024 4.01% 3.16% 1.80% -1.09% 0.84% 1.19%

Éves hozamok

2020 2021 2022 2023 2024
Hozam -0.24% 9.07% -4.30% 15.30% 10.24%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. június 26.

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.