Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MKB Állampapír Befektetési Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MKB Állampapír Befektetési Alap
Alap rövid neve:
AKMKBNYV02
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Hosszú kötvény alap
Alap indulása:
2016. október 08.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MKB Állampapír Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702956
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.045-1/95
Bloomberg kód:
MKBBDIN HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
16 462 190 004,8 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
7.196355
1 éves minimum árfolyam:
6.387982
1 éves maximum árfolyam:
7.202569
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.26.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.45%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap MAX indexnél nagyobb tőkenövekedésre törekszik. Az Alap a befektetési portfólió kialakítása során a tőkét bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és kollektív befektetési értékpapírokba fektetheti. Az Alap a hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az Alap devizás eszközeit és kamatkockázatait származtatott eszközökkel fedezheti.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetők számára megfelelő, akik mérsékelt kockázatvállalás mellett hosszú távon, jellemzően kötvény kitettségű eszközbe fektetnének, továbbá akik döntően a Magyar Állam által garantált értékpapírokba és vállalati kötvényekbe szeretnének befektetni.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.10% | 1.31% | 1.32% | 10.92% | 11.01% | -1.85% | -1.87% | -0.90% | 1.32% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 1.60% | 1.91% | 1.66% | -0.64% | 0.22% | 0.64% | -0.47% | |||||
| 2020 | -0.83% | -0.24% | -0.11% | -0.89% | 0.61% | 1.25% | 0.03% | -0.84% | -0.51% | 0.79% | 0.73% | 0.64% |
| 2021 | 0.07% | -1.69% | -0.20% | 0.63% | -1.59% | 0.02% | 0.72% | -1.43% | -1.65% | -2.57% | -3.67% | -0.23% |
| 2022 | -1.87% | -1.08% | -6.67% | -1.37% | 0.41% | -6.45% | -1.71% | -1.41% | -2.95% | -1.74% | 12.04% | -2.96% |
| 2023 | 3.87% | -2.47% | 1.60% | 2.13% | 0.85% | 4.31% | 0.47% | 0.78% | 0.85% | -0.88% | 2.99% | 5.02% |
| 2024 | -0.61% | 1.00% | -0.38% | -0.98% | 1.20% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 7.09% | -4.05% | 7.79% | 0.60% | -11.09% | -15.67% | 21.05% | 1.32% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 26.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.