Ugrás a tartalomhoz

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

hosszú kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702709

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

37 588 196 739 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

5.97%

Árfolyam:

8.615133

1 éves minimum árfolyam:

7.195430

1 éves maximum árfolyam:

8.752593

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.03.28.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.40%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.33% 4.37% 8.43% 20.69% 6.02% 0.55% 0.13% 1.06% 0.31%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 1.19% -1.09% 1.29% 1.14% 1.79% 1.49% -0.16% 0.11% 0.38% -0.56%
2020 -0.07% -0.63% -2.79% 2.29% 0.30% 0.15% 0.27% -1.06% 0.08% 0.91% 0.77% 0.68%
2021 -0.46% -2.16% 0.50% 0.47% -1.64% 0.55% 0.24% -1.01% -0.90% -2.32% -2.45% -0.78%
2022 -1.29% -1.61% -2.72% -2.81% -0.06% -3.65% -1.46% -1.51% -2.17% -1.42% 9.46% -3.13%
2023 5.30% -1.92% 1.03% 3.40% 0.77% 4.47% 0.56% 1.44% -0.63% 0.53% 3.36% 3.97%
2024 0.53% -0.22%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.21% 11.51% 3.84% 4.79% 5.24% -2.32% 6.56% 0.83% -9.58% -12.23% 24.37%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

hosszú kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712930

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

21 722 691 464 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

8.81%

Árfolyam:

8.313029

1 éves minimum árfolyam:

6.900791

1 éves maximum árfolyam:

8.313029

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.11.30.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.27%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. november 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.77% 3.57% 10.32% 15.71% 2.20% -1.49% -1.23% 0.60% 19.62%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 1.85% 0.61%
2019 0.67% 0.16% 1.19% -1.09% 1.29% 1.14% 1.79% 1.49% -0.16% 0.11% 0.38% -0.56%
2020 -0.07% -0.63% -2.79% 2.29% 0.30% 0.15% 0.27% -1.06% 0.08% 0.91% 0.77% 0.68%
2021 -0.46% -2.16% 0.50% 0.47% -1.64% 0.55% 0.24% -1.01% -0.90% -2.32% -2.45% -0.78%
2022 -1.29% -1.61% -2.72% -2.81% -0.06% -3.65% -1.46% -1.51% -2.17% -1.42% 9.46% -3.13%
2023 5.30% -1.92% 1.03% 3.40% 0.77% 4.47% 0.56% 1.44% -0.63% 0.53%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.21% 11.51% 3.84% 4.79% 5.24% -2.32% 6.56% 0.83% -9.58% -12.23%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

hosszú kötvényalap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000720628

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

37 588 196 739 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

5.97%

Árfolyam:

1.120744

1 éves minimum árfolyam:

0.932512

1 éves maximum árfolyam:

1.137941

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.03.28.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.00%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.36% 4.48% 8.65% 21.18% 6.40% 1.00% 0.64% 1.64% 0.38%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 1.28% -0.99% 1.38% 1.22% 1.85% 1.55% -0.10% 0.17% 0.43% -0.50%
2020 -0.01% -0.58% -2.73% 2.35% 0.36% 0.22% 0.33% -1.00% 0.13% 0.97% 0.83% 0.74%
2021 -0.40% -2.11% 0.57% 0.53% -1.58% 0.61% 0.30% -0.95% -0.84% -2.27% -2.39% -0.75%
2022 -1.27% -1.59% -2.69% -2.78% -0.03% -3.63% -1.44% -1.48% -2.15% -1.39% 9.49% -3.10%
2023 5.34% -1.89% 1.06% 3.43% 0.81% 4.50% 0.60% 1.48% -0.60% 0.56% 3.39% 4.00%
2024 0.57% -0.19%

Éves hozamok

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 2.87% 7.54% 1.54% -8.97% -11.97% 24.87%

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.