Ugrás a tartalomhoz

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Alap rövid neve:

BP Konzerv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2016. április 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000716345

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-323/2016

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

25 006 438 769 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

4.36%

Árfolyam:

1.374801

1 éves minimum árfolyam:

1.180200

1 éves maximum árfolyam:

1.374801

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.37%

Befektetési politika:

A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget. A Részalap 30% rövid kötvény, 40% magyar kötvény, 20% nemzetközi kötvény és 10% részvény kitettséget céloz meg.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.02 év

Kockázati Profil

Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó, a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap elsősorban azon mérsékelt kockázatot vállaló ügyfeleknek javasolt, akiknek fontos az alacsony volatilitás, és befektetési időhorizontjuk legalább 2 évet eléri.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.68%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.68% 5.59% 6.10% 13.28% 8.17% 6.45% 4.95% 5.72% 0.68%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.69% 1.62% 0.42% -0.59% 1.29% 1.66% 0.70% 0.87% -0.52% 1.38% -0.21%
2020 0.48% -1.73% -2.88% 1.40% 0.87% 1.38% -0.95% 1.33% 0.07% 0.21% 1.08% 0.86%
2021 -0.61% 0.32% 1.72% 0.12% -2.12% 2.37% 1.24% -0.68% 1.00% 0.55% 0.17% 1.24%
2022 -3.10% 0.35% -0.30% 0.22% 1.42% -2.98% 2.72% -0.80% -0.17% -0.58% 4.08% -2.43%
2023 2.63% -1.31% 0.97% 1.07% 1.00% 2.80% 1.76% 0.37% 0.60% -0.48% 2.14% 2.67%
2024 0.68%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 1.04% 2.39% -1.35% 9.01% 2.02% 5.36% -1.81% 15.08%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

Miklós Csaba

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.