Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Alap rövid neve:
BP Konzerv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Alap indulása:
2016. április 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000716345
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
10 366 200 280 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
5.81%
Árfolyam:
1.299100
1 éves minimum árfolyam:
1.135900
1 éves maximum árfolyam:
1.302000
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.37%
Befektetési politika:
A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált
portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani
ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően
bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett
befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban
lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony
kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget.
A Részalap 30% rövid kötvény, 40% magyar kötvény,
20% nemzetközi kötvény és 10% részvény kitettséget céloz meg.
Hátralévő átlagos futamidő:
1.45 év
Kockázati Profil
Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó,
a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat
meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban
legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap elsősorban azon mérsékelt kockázatot vállaló ügyfeleknek javasolt, akiknek fontos
az alacsony volatilitás, és befektetési időhorizontjuk legalább 2 évet eléri.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.68%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.37% | 5.00% | 8.22% | 10.00% | 5.33% | 5.03% | 4.11% | 4.42% | 9.61% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.16% | -0.88% | 0.59% | -1.22% | ||||||||
| 2019 | 1.39% | 0.69% | 1.62% | 0.42% | -0.59% | 1.29% | 1.66% | 0.70% | 0.87% | -0.52% | 1.38% | -0.21% |
| 2020 | 0.48% | -1.73% | -2.88% | 1.40% | 0.87% | 1.38% | -0.95% | 1.33% | 0.07% | 0.21% | 1.08% | 0.86% |
| 2021 | -0.61% | 0.32% | 1.72% | 0.12% | -2.12% | 2.37% | 1.24% | -0.68% | 1.00% | 0.55% | 0.17% | 1.24% |
| 2022 | -3.10% | 0.35% | -0.30% | 0.22% | 1.42% | -2.98% | 2.72% | -0.80% | -0.17% | -0.58% | 4.08% | -2.43% |
| 2023 | 2.63% | -1.31% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 2.80% | 1.76% | 0.37% |
Éves hozamok
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 1.04% | 2.39% | -1.35% | 9.01% | 2.02% | 5.36% | -1.81% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Miklós Csaba
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.