Ugrás a tartalomhoz

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000711668

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

26 076 867,27 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

2.34%

Árfolyam:

1.307113

1 éves minimum árfolyam:

1.202100

1 éves maximum árfolyam:

1.308547

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.25%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.37% 4.95% 5.00% 8.95% -0.31% -0.26% -0.30% 1.59% 0.37%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 1.10% 1.14% 0.80% 0.43% 0.65% 0.86% -0.42% 0.63% 0.81% 0.55% 0.70%
2020 1.61% -0.42% -14.16% -0.97% 5.77% 3.50% 1.35% 1.37% 0.16% -0.25% 2.44% 1.65%
2021 0.52% 0.71% 0.26% 0.23% 0.50% 0.40% 0.35% 0.27% -0.33% -0.38% -1.00% 0.35%
2022 -1.58% -5.25% -2.29% -0.34% -0.31% -1.65% 0.45% -2.55% -1.74% 0.27% 2.48% 0.31%
2023 1.87% 0.43% 0.90% 0.48% -0.14% 0.79% 1.18% 0.35% -0.49% 0.19% 2.16% 2.35%
2024 0.37%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.12% 2.72% 2.32% 5.93% 3.59% -0.96% 9.07% 0.65% 1.89% -11.74% 10.51%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712963

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

24 258 071,02 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.33%

Árfolyam:

1.328800

1 éves minimum árfolyam:

1.105800

1 éves maximum árfolyam:

1.329600

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2021.03.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.18%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.43% 4.12% 6.56% -0.15% 4.56% 2.89% 2.95% 3.80% 0.31%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.12% 2.72% 2.32% 5.93% 3.59% -0.96% 9.07% 0.65%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUFH Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000727656

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

26 076 867,27 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

2.13%

Árfolyam:

1.090578

1 éves minimum árfolyam:

0.931700

1 éves maximum árfolyam:

1.090726

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.25%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.15 év

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Fedezett sorozat.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.87% 5.47% 7.91% 17.73% 5.81% 0.87%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2021 -0.33% -1.49% 0.32%
2022 -1.37% -5.14% -2.44% 0.35% 0.17% -1.55% 0.05% -2.02% -0.74% 0.30% 3.26% 0.63%
2023 2.58% 1.14% 1.61% 0.95% 1.17% 1.52% 2.31% 1.22% 0.20% 0.88% 2.55% 1.95%
2024 0.87%

Éves hozamok

2021 2022 2023
Hozam -1.97% -8.41% 19.61%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.