Ugrás a tartalomhoz

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000711668

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

25 416 806,33 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.352642

1 éves minimum árfolyam:

1.307657

1 éves maximum árfolyam:

1.352642

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.

Kockázati Profil

Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatot jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.81% 1.97% 2.73% 2.73% 1.35% 0.90% 0.67% 0.54% 2.73%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.66% -0.15% 0.33% 0.39% 0.76%

Éves hozamok

2024
Hozam 2.73%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000727656

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

25 416 806,33 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.138248

1 éves minimum árfolyam:

1.091594

1 éves maximum árfolyam:

1.140735

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.

Kockázati Profil

Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Fedezett sorozat.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. augusztus 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.18% 2.23% 3.70% 3.70% 1.83% 1.22% 0.91% 0.73% 3.70%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.10% 0.19% 0.54% 0.19% 0.86%

Éves hozamok

2024
Hozam 3.70%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712963

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

24 258 071,02 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.33%

Árfolyam:

1.328800

1 éves minimum árfolyam:

1.105800

1 éves maximum árfolyam:

1.329600

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2021.03.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.18%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy feltörekvő- és fejlett piaci, jellemzően rövid- és közepes futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe, vagy ilyen kitettségeket biztosító ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a fejlett- és feltörekvő piaci vállalati kötvényeket célozzák, de a befektetéseknél jelzálog- és állampapírok egyaránt szerepelhetnek. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök és betétek is helyt kaphatnak. A kötvény- és egyéb kamatozó kitettségeket az Alap közvetlen befektetéseken, vagy közvetett módon, azaz ETF-eken vagy befektetési alapokon keresztül veheti fel. Az Alapban dollártól eltérő devizában kibocsátott/denominált eszközök is szerepelnek, azonban az Alapnak a deviza fedezeti ügyletekkel együttesen számított devizális kitettsége meghatározó részben amerikai dollár.

Kockázati Profil

Az Alap olyan középtávon gondolkodó, közepes kockázatvállalású befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik dollár kitettséget biztosító befektetési lehetőséget keresnek.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.43% 4.12% 6.56% -0.15% 4.56% 2.89% 2.95% 3.80% 0.31%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.12% 2.72% 2.32% 5.93% 3.59% -0.96% 9.07% 0.65%

Portfólió menedzser

LugosiB

Lugosi Barnabás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Pécsi Tudományegyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2017-ben, majd a Citibankban kezdte szakmai pályafutását kontrolling területen. 2022-ben CFA minősítést szerzett. 2019-től az OTP Bankban elsődleges forgalmazóként kötvényekkel és kamatderivatívákkal kereskedett. 2024 júniusában csatlakozott az MBH Alapkezelőhöz, ahol több kötvény, valamint egy vegyes alap kezeléséért felel.