Ugrás a tartalomhoz

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000711668

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

26 133 683,73 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.322292

1 éves minimum árfolyam:

1.307657

1 éves maximum árfolyam:

1.322292

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.33% 0.84% 0.84% 0.84% 0.42% 0.28% 0.21% 0.17% 0.84%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 0.66% -0.15%

Éves hozamok

2024
Hozam 0.84%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712963

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

24 258 071,02 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.33%

Árfolyam:

1.328800

1 éves minimum árfolyam:

1.105800

1 éves maximum árfolyam:

1.329600

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2021.03.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.18%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.43% 4.12% 6.56% -0.15% 4.56% 2.89% 2.95% 3.80% 0.31%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.12% 2.72% 2.32% 5.93% 3.59% -0.96% 9.07% 0.65%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

rövid kötvényalap

Alap indulása:

2012. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000727656

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

26 133 683,73 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.113430

1 éves minimum árfolyam:

1.091594

1 éves maximum árfolyam:

1.114298

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.15 év

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Fedezett sorozat.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.54% 1.84% 1.84% 1.84% 0.92% 0.61% 0.46% 0.37% 1.84%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 1.10% 0.19%

Éves hozamok

2024
Hozam 1.84%

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.