Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
AKBAZIS
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712195
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-236/2013
Bloomberg kód:
MKBBAZI HB Equity
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
30 760 313 608,17 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.307803
1 éves minimum árfolyam:
1.182078
1 éves maximum árfolyam:
1.307803
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
1.66%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken keresztül hosszú távon jól kalkulálható hozam biztosítása. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap kötvény túlsúlyos befektetési alap, amely fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetőknek megfelelő, akik rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek, észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseiknek hozamát, valamint akik egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezik. Továbbá akik hosszú távú (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása stb.) megvalósítása érdekében kívánnak eszközölni megtakarítást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.77% | 1.65% | 3.51% | 11.00% | 7.82% | 0.95% | 1.46% | 1.63% | 3.51% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2019 | 0.69% | 0.80% | -0.66% | 0.50% | -0.17% | 0.88% | -0.10% | |||||
| 2020 | 0.20% | -0.24% | -1.18% | 0.56% | 1.07% | 0.67% | 0.42% | 0.02% | -0.33% | 0.52% | 1.30% | 0.76% |
| 2021 | -0.00% | 0.11% | -0.27% | 0.45% | -0.52% | 0.50% | 0.29% | -0.33% | -0.10% | -0.53% | -1.49% | 0.70% |
| 2022 | -1.72% | -3.20% | -3.31% | 0.47% | 0.13% | -2.94% | -3.36% | -2.03% | -2.63% | -0.25% | 5.69% | -1.03% |
| 2023 | 2.78% | -0.26% | -0.92% | 2.36% | 2.17% | 2.49% | 0.92% | 1.00% | 1.01% | 0.49% | 1.43% | 2.18% |
| 2024 | 0.78% | 0.58% | 0.46% | 0.21% | 0.66% |
Éves hozamok
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Hozam | 3.69% | -2.16% | 3.94% | 3.81% | -1.21% | -13.60% | 16.75% | 3.51% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Bázis Rövid Kötvény Alap
Alap rövid neve:
AKBAZIS
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
2013. április 01.
Székhely:
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Sorozat neve:
MBH Bázis Rövid Kötvény I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000733308
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-236/2013
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
30 760 313 608,17 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
0.000000
1 éves minimum árfolyam:
0.000000
1 éves maximum árfolyam:
0.000000
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
MBH Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Deloitte Könyvvizsgáló Kft
Forgalmazók:
MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.
Díjak
TER mutató:
0.63%
Befektetési politika:
Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken keresztül hosszú távon jól kalkulálható hozam biztosítása. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap kötvény túlsúlyos befektetési alap, amely fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.
Kockázati Profil
Az Alap azon befektetőknek megfelelő, akik rugalmas futamidejű befektetési formát keresnek, észszerű kockázatok felvállalása mellett kívánják optimalizálni hosszú távú befektetéseiknek hozamát, valamint akik egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezik. Továbbá akik hosszú távú (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása stb.) megvalósítása érdekében kívánnak eszközölni megtakarítást.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2023 | 0.00% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 0.00% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. június 27.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi
végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását
2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként
folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt.
2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.
Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.