Ugrás a tartalomhoz

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712195

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-236/2013

Bloomberg kód:

MKBBAZI HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

12 330 991 413,14 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.152810

1 éves minimum árfolyam:

1.010773

1 éves maximum árfolyam:

1.158461

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken keresztül hosszú távon jól kalkulálható hozam biztosítása. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap kötvény túlsúlyos befektetési alap, amely fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.

Hátralévő átlagos futamidő:

3.71 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezi; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.17% 3.62% 5.13% -0.83% -4.67% -2.13% -1.03% -0.50% 6.22%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -1.00% -1.01% 0.76% -0.36% -0.46% 0.02% 0.69% 0.05%
2019 0.81% 0.33% 0.39% 0.14% 0.29% 0.69% 0.80% -0.66% 0.50% -0.17% 0.88% -0.10%
2020 0.20% -0.24% -1.18% 0.56% 1.07% 0.67% 0.42% 0.02% -0.33% 0.52% 1.30% 0.76%
2021 -0.00% 0.11% -0.27% 0.45% -0.52% 0.50% 0.29% -0.33% -0.10% -0.53% -1.49% 0.70%
2022 -1.72% -3.20% -3.31% 0.47% 0.13% -2.94% -3.36% -2.03% -2.63% -0.25% 5.69% -1.03%
2023 2.78% -0.26% -0.92% 2.36%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 3.69% -2.16% 3.94% 3.81% -1.21% -13.60% 6.22%

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik. 2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben 2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.

Hasznos dokumentumok