Ugrás a tartalomhoz

MBH Bázis Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712195

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-236/2013

Bloomberg kód:

MKBBAZI HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

26 159 015 982,73 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.296979

1 éves minimum árfolyam:

1.162515

1 éves maximum árfolyam:

1.296979

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.66%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken keresztül hosszú távon jól kalkulálható hozam biztosítása. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap kötvény túlsúlyos befektetési alap, amely fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.

Hátralévő átlagos futamidő:

3.71 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezi; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.66% 1.33% 4.96% 12.90% 5.82% 0.86% 1.43% 1.61% 2.72%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.29% 0.69% 0.80% -0.66% 0.50% -0.17% 0.88% -0.10%
2020 0.20% -0.24% -1.18% 0.56% 1.07% 0.67% 0.42% 0.02% -0.33% 0.52% 1.30% 0.76%
2021 -0.00% 0.11% -0.27% 0.45% -0.52% 0.50% 0.29% -0.33% -0.10% -0.53% -1.49% 0.70%
2022 -1.72% -3.20% -3.31% 0.47% 0.13% -2.94% -3.36% -2.03% -2.63% -0.25% 5.69% -1.03%
2023 2.78% -0.26% -0.92% 2.36% 2.17% 2.49% 0.92% 1.00% 1.01% 0.49% 1.43% 2.18%
2024 0.78% 0.58% 0.46% 0.21%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 3.69% -2.16% 3.94% 3.81% -1.21% -13.60% 16.75% 2.72%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Bázis Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Bázis Rövid Kötvény I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000733308

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-236/2013

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

26 159 015 982,73 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.000000

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

0.000000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.63%

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.00% 0.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.00%
2024 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Éves hozamok

2024
Hozam 0.00%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. május 29.

Portfólió menedzser

Lőke András.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.