Ugrás a tartalomhoz

MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKADAPTEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2015. november 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715388

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-1033/2015

Bloomberg kód:

MKBADAE HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

13 854 172,01 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.050038

1 éves minimum árfolyam:

0.000010

1 éves maximum árfolyam:

1.080351

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.06.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.74%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát; aki hosszú távú eurós (EUR) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.29% 0.86% 3.44% 5.63% 2.61% -2.84% 1.36% 0.46% 2.07%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.83% 0.86% 0.50% -2.78% 1.42% 0.48% 0.95% 0.82%
2020 -1.15% 0.91% -11.27% 3.01% 4.03% 2.08% 2.22% -2.06% -3.22% 2.08% 5.38% 2.06%
2021 1.38% 1.19% 0.25% 1.65% 1.40% 0.67% -2.90% 1.55% -0.21% 0.60% -3.60% -0.07%
2022 0.39% 0.87% -8.83% -0.37% -1.34% -4.23% -2.02% -1.30% -4.48% -0.80% 6.71% -1.67%
2023 3.43% 3.89% -0.75% 0.75% 0.74% 0.86% 0.52% 0.06% 3.26% -3.30% 0.81% 1.34%
2024 0.67% 0.52% 1.70% -1.11%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam 3.08% -4.83% 3.97% 2.99% 1.76% -16.44% 12.01% 2.07%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. május 29.

Portfólió menedzser

Szalay Róbert_közepes

Szalay Róbert

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, melyet 2005-ben egyetemi végzettséggel egészített ki a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Ezen kívül CFA 1. szintű vizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatát a Fundamenta Lakástakarékpénztár treasury osztályán, a Fővárosi Gázművek pénzügyi igazgatóságán, illetve az AXA Biztosítónál és jogelődjeinél szerezte. 2008-ban részt vett az AXA befektetési alapkezelőjének felállításában, illetve az alapkezelő saját alapjainak elindításában. 2010-ben csatlakozott a Pannónia (korábbi nevén VIT) Nyugdíjpénztár vagyonkezelési csapatához. Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. jogelődjeként működő Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. csapatához 2012-ben csatlakozott, mint vezető likviditási és kötvényportfólió-menedzser. Feladata az intézményi ügyfelek kötvény-és devizaportfóliónak kezelése.