Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Prémium Dinamikus Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Dinamikus Részalap
Alap rövid neve:
BP Dinamikus
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Dinamikus vegyes alapok
Alap indulása:
2016. április 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Prémium Dinamikus Részalap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000716329
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
3 327 123 684 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
11.55%
Árfolyam:
1.569800
1 éves minimum árfolyam:
1.436200
1 éves maximum árfolyam:
1.586300
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.82%
Befektetési politika:
A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált
portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani
ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően
bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett
befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban
lévő megoszlásban.
A Budapest Dinamikus Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a legmagasabb kockázattal rendelkező részalap. A kis
súlyú alacsonyabb kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközökön túl jelentős mértékben tartalmaz globális részvény kitettséget.
A Részalap 5% rövid kötvény, 15% magyar kötvény, 30%
nemzetközi kötvény és 50% részvény kitettséget céloz meg.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.66 év
Kockázati Profil
Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó,
a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat
meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban
legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Dinamikus Részalap elsősorban az átlagosnál magasabb kockázattűrésű ügyfeleknek javasolt. Olyan befektetőknek,
akik az átlagos kockázatú befektetések hozampotenciáljánál magasabb hozam elérésére lehetőséget nyújtó befektetést keresnek,
és a magasabb hozampotenciál érdekében elfogadják az átlagosnál magasabb volatilitást a befektetéseiken, és minimális befektetési
időhorizontjuk eléri a három évet.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -1.74% | 5.84% | 5.93% | -0.76% | 3.96% | 6.83% | 6.68% | 7.00% | 5.36% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.27% | -2.41% | 0.43% | -4.56% | ||||||||
| 2019 | 3.46% | 1.82% | 3.21% | 2.07% | -2.27% | 2.21% | 3.46% | 0.99% | 2.35% | -2.10% | 3.60% | -0.18% |
| 2020 | 1.83% | -3.89% | -6.46% | 4.58% | 1.37% | 3.17% | -2.68% | 4.99% | 0.72% | -0.22% | 3.22% | 2.00% |
| 2021 | -1.25% | 1.97% | 3.74% | 0.19% | -3.63% | 4.31% | 2.34% | -0.62% | 1.25% | 2.77% | 1.03% | 2.94% |
| 2022 | -6.09% | 1.28% | 0.80% | 0.10% | 2.73% | -5.02% | 8.80% | -2.46% | -0.26% | 0.13% | 1.88% | -6.41% |
| 2023 | 2.40% | -2.87% | 0.48% | -1.43% | 1.05% | 2.87% | 4.71% | -1.74% |
Éves hozamok
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 1.37% | 3.81% | -1.57% | 20.02% | 8.25% | 15.79% | -5.36% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.