Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Arany Alapok Alapja
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Arany Alapok Alapja
Alap rövid neve:
Arany
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Árupiaci alapok
Alap indulása:
2010. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000709290
Alap Felügyeleti engedély száma:
KE-III-426/2010
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
1 073 465 891 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
13.58%
Árfolyam:
1.066400
1 éves minimum árfolyam:
0.847200
1 éves maximum árfolyam:
1.092400
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.09.19.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
2.54%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a befektetők az arany,
mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot.
Az Alap eszközeinek túlnyomó részét olyan részvényekbe és/vagy egyéb befektetési eszközökbe fekteti, melyek árfolyama tükrözi
az arany árfolyamának alakulását, vagy az aranyhoz kapcsolódik (pl. aranybányák részvényei), míg a portfolió kisebb részét
(várhatóan 10%-os rész) likvid, alacsony kockázatú kamatozó eszközökben tartja. Az Alap az arany árfolyammozgását követő,
vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek.
Ezen eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben
követik az arany árfolyam-változásának irányát. Az Alap ügyfelei az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat
felvállalása mellett részesednek.
Az Alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott eszközök devizaárfolyam kockázatát fedezze,
hogy a befektetők devizaárfolyamból származó kockázatát csökkentse. Az Alap a devizaeszközök fedezésével biztosítja a befektetők
számára, hogy befektetésük teljesítményét elsősorban az arany árfolyamának mozgása határozza meg, azt a devizaárfolyam mozgások
jelentősen ne befolyásolhassák.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös
befektetési forma.
Kockázati Profil
A Budapest Arany Alapok Alapja a vagyonának jelentős részét a tőkepiacokon ETF-eken keresztül aranyba, illetve aranykitettséget
biztosító eszközökbe fekteti, ezzel biztosítva, hogy a befektetők maximálisan részesedhessenek az arany piacának hozamából.
Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok
teljesítményéhez/kockázatához.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.63% | 0.88% | 10.13% | 19.58% | 6.39% | 0.48% | 5.03% | 7.58% | 11.38% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.89% | 1.46% | -0.01% | 3.91% | ||||||||
| 2019 | 2.22% | -0.85% | -1.90% | -1.07% | 1.18% | 6.92% | -0.55% | 7.12% | -3.37% | 1.99% | -3.31% | 3.04% |
| 2020 | 3.65% | -1.08% | -1.08% | 5.56% | 2.14% | 2.57% | 9.72% | -0.51% | -4.35% | -0.73% | -5.22% | 6.36% |
| 2021 | -3.36% | -6.20% | -1.28% | 3.19% | 6.90% | -7.10% | 2.27% | -0.17% | -3.32% | 1.38% | -0.86% | 2.98% |
| 2022 | -1.64% | 6.13% | 1.75% | -1.78% | -3.10% | -1.61% | -3.21% | -2.70% | -2.08% | -1.10% | 8.25% | 3.22% |
| 2023 | 5.99% | -4.58% | 8.18% | 1.27% | -0.35% | -1.32% | 2.88% | -0.63% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | -2.60% | -3.03% | -11.36% | 4.57% | 6.88% | -6.49% | 11.32% | 17.19% | -6.32% | 1.36% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Arany Alapok Alapja
Alap rövid neve:
Arany
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Árupiaci alapok
Alap indulása:
2010. október 18.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712898
Alap Felügyeleti engedély száma:
KE-III-426/2010
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
1 668 617 792 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
13.03%
Árfolyam:
0.979600
1 éves minimum árfolyam:
0.898100
1 éves maximum árfolyam:
1.058800
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2022.05.06.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
2.64%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a befektetők az arany,
mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot.
Az Alap eszközeinek túlnyomó részét olyan részvényekbe és/vagy egyéb befektetési eszközökbe fekteti, melyek árfolyama tükrözi
az arany árfolyamának alakulását, vagy az aranyhoz kapcsolódik (pl. aranybányák részvényei), míg a portfolió kisebb részét
(várhatóan 10%-os rész) likvid, alacsony kockázatú kamatozó eszközökben tartja. Az Alap az arany árfolyammozgását követő,
vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek.
Ezen eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben
követik az arany árfolyam-változásának irányát. Az Alap ügyfelei az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat
felvállalása mellett részesednek.
Az Alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott eszközök devizaárfolyam kockázatát fedezze,
hogy a befektetők devizaárfolyamból származó kockázatát csökkentse. Az Alap a devizaeszközök fedezésével biztosítja a befektetők
számára, hogy befektetésük teljesítményét elsősorban az arany árfolyamának mozgása határozza meg, azt a devizaárfolyam mozgások
jelentősen ne befolyásolhassák.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös
befektetési forma.
Kockázati Profil
A Budapest Arany Alapok Alapja a vagyonának jelentős részét a tőkepiacokon ETF-eken keresztül aranyba, illetve aranykitettséget
biztosító eszközökbe fekteti, ezzel biztosítva, hogy a befektetők maximálisan részesedhessenek az arany piacának hozamából.
Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok
teljesítményéhez/kockázatához.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.97% | 6.71% | 6.51% | 5.07% | 2.79% | 8.97% | 4.55% | 3.39% | 4.32% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hozam | -2.60% | -3.03% | -11.36% | 4.57% | 6.88% | -6.49% | 11.32% | 17.19% | -6.32% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. augusztus 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.