Ugrás a tartalomhoz

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO2

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. július 24.

Székhely:

1068. BUdapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000732581

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-443/2023

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 083 815 334,93 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.092103

1 éves minimum árfolyam:

1.000000

1 éves maximum árfolyam:

1.092103

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.05.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

TRUSTED Adviser Könvvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.80%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy globális részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a megcélzott részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközök (jellemzően tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok), valamint pénzpiaci eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni oly módon, hogy a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettséget egy előre meghatározott időtávon belül (9- 12 hónap), több lépésben építi ki. Az Alap a befektetők által rendelkezésre bocsátott vagyont így időben elosztva, jellemzően havi rendszerességgel fekteti a részvénykitettséget biztosító eszközökbe oly módon, hogy havonta legfeljebb az Alap aktuális nettó eszközértéke 15%-ának megfelelő mértékű ilyen jellegű befektetést eszközöl. A rendszeresen végrehajtott fokozatos eszközvásárlások a befektetések időzítési kockázatnak mérséklését kívánják szolgálni.

Kockázati Profil

Az Alapot azoknak a hosszú távon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a globális részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a megcélzott részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. április 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.48% 7.59% 5.22%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.04% 0.41% 0.54% 1.01% 1.23%
2024 1.68% 2.12% 1.48% -0.14%

Éves hozamok

2024
Hozam 5.22%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO2

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. július 24.

Székhely:

1068. BUdapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000732599

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-443/2023

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 083 815 334,93 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.064910

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

1.064910

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.05.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

TRUSTED Adviser Könvvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.80%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy globális részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a megcélzott részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközök (jellemzően tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok), valamint pénzpiaci eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni oly módon, hogy a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettséget egy előre meghatározott időtávon belül (9- 12 hónap), több lépésben építi ki. Az Alap a befektetők által rendelkezésre bocsátott vagyont így időben elosztva, jellemzően havi rendszerességgel fekteti a részvénykitettséget biztosító eszközökbe oly módon, hogy havonta legfeljebb az Alap aktuális nettó eszközértéke 15%-ának megfelelő mértékű ilyen jellegű befektetést eszközöl. A rendszeresen végrehajtott fokozatos eszközvásárlások a befektetések időzítési kockázatnak mérséklését kívánják szolgálni.

Kockázati Profil

Az Alapot azoknak a hosszú távon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a globális részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a megcélzott részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. április 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.04% 4.68% 3.31%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.00% 0.00% 0.23% 0.60% 0.73%
2024 1.25% 0.82% 1.17% 0.04%

Éves hozamok

2024
Hozam 3.31%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO2

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. július 24.

Székhely:

1068. BUdapest, Benczúr u. 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000732607

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-443/2023

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 083 815 334,93 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.080244

1 éves minimum árfolyam:

0.000000

1 éves maximum árfolyam:

1.080244

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.05.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

TRUSTED Adviser Könvvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.80%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy globális részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a megcélzott részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközök (jellemzően tőzsdére/szabályozott piacra bevezetett és be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok), valamint pénzpiaci eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni oly módon, hogy a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettséget egy előre meghatározott időtávon belül (9- 12 hónap), több lépésben építi ki. Az Alap a befektetők által rendelkezésre bocsátott vagyont így időben elosztva, jellemzően havi rendszerességgel fekteti a részvénykitettséget biztosító eszközökbe oly módon, hogy havonta legfeljebb az Alap aktuális nettó eszközértéke 15%-ának megfelelő mértékű ilyen jellegű befektetést eszközöl. A rendszeresen végrehajtott fokozatos eszközvásárlások a befektetések időzítési kockázatnak mérséklését kívánják szolgálni.

Kockázati Profil

Az Alapot azoknak a hosszú távon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik észszerű kockázatok felvállalása mellett, a globális részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a megcélzott részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni, és akik közép és hosszú távú befektetéseikhez keresnek rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. április 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.36% 4.36% 1.98%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.00% 0.00% 0.33% 0.85% 1.46%
2024 0.61% 0.78% 1.14% -0.55%

Éves hozamok

2024
Hozam 1.98%

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. A 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.