Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Balanced Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Balanced Alap
Alap rövid neve:
Balancovany
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alapok
Alap indulása:
2008. augusztus 25.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
BFM Balanced Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000707187
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.693-1/2008
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
267 404 913,19 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
6.69%
Árfolyam:
1.135100
1 éves minimum árfolyam:
1.018600
1 éves maximum árfolyam:
1.138600
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.06.01.
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
1.57%
Befektetési politika:
Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kiválasztásánál arra törekszik, hogy a biztonságos és a kockázatos eszközök olyan kombinációját állítsa elő, mellyel középtávon kedvező hozamot biztosíthat befektetőinek. Az Alap vagyonának jelentős részét fektetheti be a közép-kelet-európai, azon belül is a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország), illetve a globális fejlett piac részvénypiacain. Az Alap vagyonának egy kisebb részét nyersanyag árfolyamához kötött befektetési eszközbe fektetheti. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.61 év
Kockázati Profil
Az Alap a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújt. Az Alap állampapírba, és egyéb kamatozó eszközbe (pl. banki betétek, vállalati kötvények) fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljával származtatott ügyleteket köt, nyersanyagpiaci eszközöket vásárolhat, valamint részvény alapú befektetéseket eszközöl. Az Alapot azon befektetőinknek ajánljuk, akik a pénzpiaci és kötvényjellegű befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének elérni, tisztában vannak mind a részvény, mind pedig a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, ezt a kockázatot hajlandóak és képesek is felvállalni.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.08% | 2.10% | 3.61% | 3.35% | -1.24% | 2.27% | 1.92% | 1.35% | 4.41% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | -0.45% | 1.11% | 0.18% | -0.25% | -2.33% | 0.89% | -2.60% | |||||
| 2019 | 2.81% | 0.27% | 0.42% | 0.92% | -1.69% | 2.13% | 0.58% | -0.97% | 0.16% | 0.94% | 0.40% | 0.93% |
| 2020 | -0.83% | -3.35% | -4.99% | 3.67% | 2.53% | 0.81% | 1.22% | 1.40% | -1.46% | -2.54% | 5.03% | 2.40% |
| 2021 | -0.03% | -0.56% | 0.38% | 1.61% | 1.15% | -0.21% | 0.37% | 1.10% | -1.74% | 1.36% | -1.16% | 0.85% |
| 2022 | -2.01% | -1.69% | 0.96% | -3.28% | -0.55% | -3.80% | 2.44% | -1.92% | -3.16% | 3.09% | 3.77% | -0.77% |
| 2023 | 2.84% | -0.56% | 0.75% | 1.42% | -0.08% |
Éves hozamok
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 5.99% | 2.13% | 2.10% | -2.12% | 2.54% | 5.43% | -5.58% | 7.04% | 3.47% | 3.12% | -7.04% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.