Ugrás a tartalomhoz

Budapest NEXT Technológia Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Technológia Alap

Alap rövid neve:

Next Technológia

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvényalapok

Alap indulása:

2020. február 28.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Technológia Alap HUF Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723507

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-126/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 883 796 059 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

26.74%

Árfolyam:

1.479000

1 éves minimum árfolyam:

1.293100

1 éves maximum árfolyam:

1.734500

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.34%

Befektetési politika:

Az Alap a technológia szektorban működő vállalatok teljesítményéből kívánja részesíteni befektetőit, olyan cégeket keres, melyek haszonélvezői lehetnek a globálisan zajló technológiai változásoknak.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő) részvény piacokon fekteti be.

Hátralévő átlagos futamidő:

2.75 év

Kockázati Profil

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok tendenciáit kihasználva a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett.
Az Alap befektetési stratégiája: a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.

Az Alapkezelő a befektetési stratégia, illetve az Alap céljainak megvalósítását részvénykitettséget (a portfólió hatékony kialakítását figyelembe véve részvény, illetve ilyen kitettséget tartalmazó eszköz útján éri el) tartalmazó eszközök, kisebb arányban állampapírok egyéb kamatozó értékpapírok vegyesen, valamint fizetési számla és betétek, kollektív befektetési formák, származtatott eszközök, valamint állampapírral kötött repo ügyletek útján kívánja elérni.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alapból.
Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 9.39% 7.50% -1.99% -1.11% 1.96% 9.54% 12.24%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 9.04% 2.99% 7.20% 0.10% 11.42% -0.97% -1.05% 4.82% 4.50%
2021 2.28% 1.49% 0.39% 1.25% -7.19% 11.29% 0.82% 0.92% -1.07% 8.27% 2.93% -1.04%
2022 -10.10% 0.44% 2.54% -7.16% 0.91% -5.12% 14.62% -3.68% -4.35% -2.02% 1.43% -12.68%
2023 8.89% -4.12% 5.23% -6.61% 9.39%

Éves hozamok

2020 2021 2022
Hozam 43.31% 20.98% -24.58%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Technológia Alap

Alap rövid neve:

Next Technológia

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvényalapok

Alap indulása:

2020. február 28.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Technológia Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723515

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-126/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 883 796 059 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

27.80%

Árfolyam:

1.303600

1 éves minimum árfolyam:

1.012500

1 éves maximum árfolyam:

1.320300

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.06.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.34%

Befektetési politika:

Az Alap a technológia szektorban működő vállalatok teljesítményéből kívánja részesíteni befektetőit, olyan cégeket keres, melyek haszonélvezői lehetnek a globálisan zajló technológiai változásoknak.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő) részvény piacokon fekteti be.

Hátralévő átlagos futamidő:

2.75 év

Kockázati Profil

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok tendenciáit kihasználva a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett.
Az Alap befektetési stratégiája: a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.

Az Alapkezelő a befektetési stratégia, illetve az Alap céljainak megvalósítását részvénykitettséget (a portfólió hatékony kialakítását figyelembe véve részvény, illetve ilyen kitettséget tartalmazó eszköz útján éri el) tartalmazó eszközök, kisebb arányban állampapírok egyéb kamatozó értékpapírok vegyesen, valamint fizetési számla és betétek, kollektív befektetési formák, származtatott eszközök, valamint állampapírral kötött repo ügyletek útján kívánja elérni.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alapból.
Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 6.84% 10.95% 11.09% 4.21% -7.43% 5.81% 20.92%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 10.69% 6.27% 6.08% 8.14% 9.27% -4.91% -2.45% 9.72% 5.80%
2021 3.12% -0.32% -2.44% 4.28% -2.10% 6.67% -1.06% 3.12% -5.80% 7.87% -0.31% -1.87%
2022 -7.75% -4.04% 2.15% -14.10% -2.10% -7.14% 9.37% -4.20% -11.69% 2.26% 6.78% -8.13%
2023 12.92% -3.48% 7.39% -3.30% 6.84%

Éves hozamok

2020 2021 2022
Hozam 46.42% 10.76% -34.47%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. május 31.

Portfólió menedzser

Munkácsi Dávid_közepes10

Munkácsi Dávid

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát 2009-ben, VAP és értékpapír jogi vizsgával is rendelkezik. Szakmai pályafutását 2009-ben az Erste Bank Zrt.-nél kezdte, majd 2013-tól a Generali Alapkezelő Zrt. portfóliómenedzsere lett, ahol kiemelt feladatai közé tartozott az innovatív technológia szektorokba és fejlődő- valamint fejlett részvénypiacokba fektető befektetési alapok menedzselése. 2021-ben a Privátbankár.hu Klasszis Díjátadó keretében az Év Feltörekvő Portfoliómenedzsere díjat vehette át. 2023. májusától az MBH Alapkezelőnél részvény és abszolút hozamú alapok kezeléséért felel.