Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Budapest Prémium Progresszív Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Progresszív Részalap
Alap rövid neve:
BP Progresszív
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Dinamikus vegyes alapok
Alap indulása:
2016. április 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Prémium Progresszív Részalap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000716352
Alap Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
4 774 538 793 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
12.25%
Árfolyam:
1.370700
1 éves minimum árfolyam:
1.330700
1 éves maximum árfolyam:
1.488400
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.05.30.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.66%
Befektetési politika:
A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált
portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani
ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően
bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett
befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban
lévő megoszlásban.
A Budapest Progresszív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a közepes kockázattal rendelkező részalap. A Részalapban
a kockázatosabbnak számító feltörekvő piaci kötvény és globális részvény kitettséggel már jelentősebb mértékben rendelkezik.
A Részalap 10% rövid kötvény, 20% magyar
kötvény, 30% nemzetközi kötvény és 40% részvény kitettséget céloz meg.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.97 év
Kockázati Profil
Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó,
a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat
meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban
legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Progresszív Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a magasabb hozampotenciál
érdekében elfogadják a befektetés közepes mértékű volatilitását, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három évet.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 6.15%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. április 28.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.33% | -2.96% | -3.55% | -1.22% | 1.61% | 5.95% | 4.99% | 5.90% | -0.40% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 3.08% | 1.13% | 0.19% | 1.28% | -0.08% | -1.72% | 0.25% | -3.16% | ||||
| 2019 | 2.83% | 1.42% | 2.82% | 1.44% | -1.37% | 1.70% | 2.88% | 1.04% | 1.69% | -1.82% | 2.56% | -0.11% |
| 2020 | 1.60% | -2.93% | -5.89% | 3.23% | 1.22% | 2.84% | -2.35% | 3.88% | 0.66% | -0.07% | 2.64% | 1.75% |
| 2021 | -1.14% | 1.40% | 3.16% | 0.08% | -3.46% | 3.90% | 2.15% | -0.72% | 1.24% | 2.21% | 0.83% | 2.37% |
| 2022 | -5.40% | 0.98% | 0.60% | 0.12% | 2.50% | -4.41% | 7.44% | -2.17% | -0.23% | -0.08% | 2.43% | -5.46% |
| 2023 | 2.47% | -2.60% | 0.60% | -0.80% |
Éves hozamok
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 1.23% | 2.74% | -1.21% | 16.01% | 6.27% | 12.46% | -4.34% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2023. április 28.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.