Ugrás a tartalomhoz

MBH Paradigma Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Paradigma Alap

Alap rövid neve:

Paradigma

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

abszolút hozamú alap

Alap indulása:

2014. február 24.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Paradigma Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000713409

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-193/2014

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 926 929 608 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

2.11%

Árfolyam:

1.320075

1 éves minimum árfolyam:

1.162075

1 éves maximum árfolyam:

1.320075

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.95%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb – kamat-, árfolyam- és osztaléknyereségből származó – hozam elérésére törekszik.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett származtatott ügyleteket is köthet. Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 1.57%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.56% 3.59% 5.55% 11.10% 4.94% 4.31% 2.55% 4.40% 0.56%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.16% 0.68% 0.64% -0.05% 1.70% 2.66% -1.79% 1.89% -0.85% 2.02% 1.43%
2020 2.30% -2.68% -11.15% -2.56% 5.87% 2.13% -0.38% 2.40% -0.00% -0.72% 4.09% 3.51%
2021 -1.28% 2.09% -0.46% -0.07% -0.24% 1.62% -0.11% -0.19% 0.79% 1.27% -3.00% 2.03%
2022 -0.66% -0.42% 1.15% -0.09% 1.00% -2.92% -0.44% -4.60% -1.11% -0.11% 4.38% -0.31%
2023 3.07% -0.61% 1.09% 0.96% 0.87% 1.51% 1.25% 0.85% 0.68% 0.34% 1.27% 1.73%
2024 0.56%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -0.89% 4.76% -0.46% -4.41% 9.11% 1.68% 2.36% -4.31% 13.77%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Paradigma Alap

Alap rövid neve:

Paradigma

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

abszolút hozamú alap

Alap indulása:

2014. február 24.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH Paradigma Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715495

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-193/2014

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 926 929 608 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

2.12%

Árfolyam:

1.310746

1 éves minimum árfolyam:

1.152581

1 éves maximum árfolyam:

1.310746

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.02.27.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.15%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb – kamat-, árfolyam- és osztaléknyereségből származó – hozam elérésére törekszik.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett származtatott ügyleteket is köthet. Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 1.57%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.62% 3.66% 5.62% 11.17% 5.37% 4.87% 3.17% 5.07% 0.62%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.22% 0.75% 0.71% 0.02% 1.76% 2.73% -1.73% 1.96% -0.79% 2.09% 1.50%
2020 2.37% -2.62% -11.09% -2.50% 5.94% 2.20% -0.31% 2.47% 0.06% -0.66% 4.16% 3.58%
2021 -1.21% 2.16% -0.39% -0.00% -0.17% 1.69% -0.04% -0.12% 0.86% 1.34% -2.93% 2.09%
2022 -0.59% -0.36% 1.22% -0.02% 1.07% -2.86% -0.38% -4.54% -1.05% -0.05% 4.45% -0.24%
2023 3.08% -0.61% 1.08% 0.96% 0.88% 1.51% 1.25% 0.85% 0.69% 0.34% 1.27% 1.73%
2024 0.62%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -0.82% 5.51% 0.26% -3.69% 9.99% 2.49% 3.18% -3.54% 13.78%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. január 31.

Portfólió menedzser

Bakos Dezső_közepes

Bakos Dezső

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Dezső a szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte, mint letétkezelő, és nemzetközi elszámolásokért felelős szakember. Feladatai közé tartozott a nettó eszközértékek kiszámítása és a nemzetközi elszámolások menedzselése. 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért, pénzpiaci és RMAX alapok menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése.