Ugrás a tartalomhoz

MBH ESG Globális Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap

Alap rövid neve:

Next Környezet

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2020. október 05.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725783

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 796 668 290,51 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.488999

1 éves minimum árfolyam:

1.255810

1 éves maximum árfolyam:

1.555068

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására, és olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti vagy társadalmi szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index egy-egy meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó ESG mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje. Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő részvények és ún. exchange traded fundok, ETF-ek) részvénypiacokon fekteti be az Alap specializációjával összhangban a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett.

Kockázati Profil

Az Alap előnyös befektetési forma a hosszútávon gondolkodó, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó befektetőknek, akiknek befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempontok, illetve ESG preferenciák figyelembe vétele.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 6.93% 6.52% 14.94% 14.94% 7.21% 4.75% 14.94%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -1.55% 6.14% 3.27% -2.52% 2.19% 6.93%

Éves hozamok

2024
Hozam 14.94%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap

Alap rövid neve:

Next Környezet

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2020. október 05.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725791

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 796 668 290,51 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.372719

1 éves minimum árfolyam:

1.190069

1 éves maximum árfolyam:

1.423616

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására, és olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti vagy társadalmi szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index egy-egy meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó ESG mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje. Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő részvények és ún. exchange traded fundok, ETF-ek) részvénypiacokon fekteti be az Alap specializációjával összhangban a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett.

Kockázati Profil

Az Alap előnyös befektetési forma a hosszútávon gondolkodó, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó befektetőknek, akiknek befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempontok, illetve ESG preferenciák figyelembe vétele.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 5.34% 6.16% 11.10% 11.10% 5.40% 3.57% 11.10%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -1.97% 3.74% 2.90% -1.85% 2.67% 5.34%

Éves hozamok

2024
Hozam 11.10%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap

Alap rövid neve:

Next Környezet

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

részvényalap

Alap indulása:

2020. október 05.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725809

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 796 668 290,51 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.273717

1 éves minimum árfolyam:

1.098392

1 éves maximum árfolyam:

1.307947

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.07.17.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.16%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, különös tekintettel az éghajlat változás mértékének csökkentésére, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás visszaszorítására, és olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti vagy társadalmi szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. Az Alap célja, hogy hosszútávon tőkenövekedést érjen el, egyidejűleg a Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index egy-egy meghatározott környezeti és társadalmi jellemzőjére vonatkozó ESG mutatójánál kedvezőbb fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezzen, és a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési folyamatba integráltan kezelje. Az Alap megfelel az SFDR rendelet 8. cikkében foglaltaknak, az Alap portfóliója tartalmaz ESG szempontból értékelt eszközöket, de az Alap befektetési politikájának nem kizárólagos célja a fenntartható befektetés. Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő részvények és ún. exchange traded fundok, ETF-ek) részvénypiacokon fekteti be az Alap specializációjával összhangban a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett.

Kockázati Profil

Az Alap előnyös befektetési forma a hosszútávon gondolkodó, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó befektetőknek, akiknek befektetéseik során fontos a fenntarthatósági szempontok, illetve ESG preferenciák figyelembe vétele.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. június 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 4.10% 5.45% 8.80% 8.80% 4.31% 2.85% 8.80%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2024 -3.08% 3.60% 2.76% -2.98% 4.41% 4.10%

Éves hozamok

2024
Hozam 8.80%

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati Pénzügyek szakirányon végezte, amit később CEFA diplomával egészített ki. Pályafutását a bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú-, részvény- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik.