Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
hosszú kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000702709
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
34 215 960 715 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
8.865414
1 éves minimum árfolyam:
8.533559
1 éves maximum árfolyam:
8.865414
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.26%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti. Az Alap befektetésének fő fókusza Magyarország, melyet más diverzifikált kitettségekkel is kiegészíthet.
Kockázati Profil
Az Alapot azoknak a középtávon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magyar infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a magyar kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.95% | 1.35% | 37.73% | 37.73% | 17.36% | 11.26% | 8.33% | 6.61% | 37.73% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 36.75% | -0.63% | -0.52% | 0.92% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 37.73% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
hosszú kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000712930
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
21 722 691 464 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
8.81%
Árfolyam:
8.313029
1 éves minimum árfolyam:
6.900791
1 éves maximum árfolyam:
8.313029
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2023.11.30.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.27%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti. Az Alap befektetésének fő fókusza Magyarország, melyet más diverzifikált kitettségekkel is kiegészíthet.
Kockázati Profil
Az Alapot azoknak a középtávon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magyar infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a magyar kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2023. november 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.77% | 3.57% | 10.32% | 15.71% | 2.20% | -1.49% | -1.23% | 0.60% | 19.62% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 1.85% | 0.61% | ||||||||||
| 2019 | 0.67% | 0.16% | 1.19% | -1.09% | 1.29% | 1.14% | 1.79% | 1.49% | -0.16% | 0.11% | 0.38% | -0.56% |
| 2020 | -0.07% | -0.63% | -2.79% | 2.29% | 0.30% | 0.15% | 0.27% | -1.06% | 0.08% | 0.91% | 0.77% | 0.68% |
| 2021 | -0.46% | -2.16% | 0.50% | 0.47% | -1.64% | 0.55% | 0.24% | -1.01% | -0.90% | -2.32% | -2.45% | -0.78% |
| 2022 | -1.29% | -1.61% | -2.72% | -2.81% | -0.06% | -3.65% | -1.46% | -1.51% | -2.17% | -1.42% | 9.46% | -3.13% |
| 2023 | 5.30% | -1.92% | 1.03% | 3.40% | 0.77% | 4.47% | 0.56% | 1.44% | -0.63% | 0.53% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Hozam | 0.21% | 11.51% | 3.84% | 4.79% | 5.24% | -2.32% | 6.56% | 0.83% | -9.58% | -12.23% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
hosszú kötvényalap
Alap indulása:
1998. december 30.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000720628
Alap Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Árfolyam
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
34 215 960 715 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
Árfolyam:
1.154671
1 éves minimum árfolyam:
1.110374
1 éves maximum árfolyam:
1.154671
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.07.24.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,MBH Befektetési Bank Zrt.,MBH Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.07%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti. Az Alap befektetésének fő fókusza Magyarország, melyet más diverzifikált kitettségekkel is kiegészíthet.
Kockázati Profil
Az Alapot azoknak a középtávon gondolkodó befektetőknek ajánljuk, akik a magyar infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a magyar kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. június 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.98% | 1.45% | 1.22% | 1.22% | 0.61% | 0.41% | 0.30% | 0.24% | 1.22% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2024 | 0.38% | -0.60% | -0.48% | 0.96% |
Éves hozamok
| 2024 | |
| Hozam | 1.22% |
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
Diplomáját a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte Pénzügy- Pénzintézet szakirányon, melyet 2003-ban egyetemi végzettséggel egészített ki a Szegedi Tudomány Egyetem Pénzügy szakán. CFA level 1 vizsgával rendelkezik. Szakmai pályafutását 2000. áprilisában az OTP Banknál kezdte a letétkezelési osztályon, majd 2001 és 2006 között az OTP Alapkezelő portfólió menedzsereként folytatta karrierjét, ahol a kezelt portfóliók likviditás kezeléséért és a rövid kötvény portfóliók menedzseléséért felelt. 2006. októberétől a Budapest Alapkezelő portfólió menedzser csapatát erősíti, ahol szakterülete a kötvényportfóliók kezelése. Jelenleg nyugdíjpénztári portfóliók, kötvényalapok és egy abszolút hozamú alap kezeléséért felelős.